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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 151 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 75.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.27%
Posición
380
Nuevas
32
Aumentadas
140
Reducidas
124
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.86% |
| 2 | Finanzas | 16.68% |
| 3 | Tecnología | 12.47% |
| 4 | Energía | 6.44% |
| 5 | Industriales | 6.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 95.3 M | 8.36% |
1,894,585
+420,178
| +28% | +USD 21.2 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 82.8 M | 7.27% |
158,351
+87
| +0.1% | +USD 43.3 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 53.9 M | 4.73% |
384,516
-1,635
| -0.4% | -USD 193 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 46.9 M | 4.12% |
105,611
+12,441
| +13% | +USD 5.33 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 46.7 M | 4.1% |
401,998
+4,076
| +1% | +USD 426 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 40.2 M | 3.53% |
234,443
-897
| -0.4% | -USD 163 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 38.7 M | 3.4% |
73,685
+30,556
| +71% | +USD 15.3 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 36.9 M | 3.24% |
583,971
+182
| +0% | +USD 10.1 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 32 M | 2.8% |
419,524
+220,926
| +111% | +USD 16.1 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 31.1 M | 2.73% |
263,630
+590
| +0.2% | +USD 53.4 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
USD 6337 M
| USD 25.5 M | 2.24% |
+499,994
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 24.9 M | 2.18% |
409,116
+32,526
| +9% | +USD 1.84 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 19.2 M | 1.68% |
505,865
-14,302
| -3% | -USD 491 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 19.1 M | 1.68% |
203,251
+73
| +0% | +USD 6.43 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 19.1 M | 1.67% |
45,281
+2,762
| +6% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 18.9 M | 1.66% |
120,103
+900
| +0.8% | +USD 136 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 18.2 M | 1.6% |
32,796
-328
| -1% | -USD 170 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 17.6 M | 1.55% |
304,320
-2,242
| -0.7% | -USD 117 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 17.6 M | 1.54% |
194,700
+24,870
| +15% | +USD 1.8 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 16.8 M | 1.48% |
104,151
+240
| +0.2% | +USD 36.2 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 15.4 M | 1.35% |
1,159,480
+236
| +0% | +USD 2.86 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4161 M
| USD 12.6 M | 1.11% |
1,307,725
+167,285
| +15% | +USD 3.09 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 12.2 M | 1.07% |
116,940
+3,254
| +3% | +USD 329 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 12 M | 1.05% |
255,293
-79
| -0% | -USD 3.19 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.7 M | 1.03% |
63,636
-2,398
| -4% | -USD 400 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Certuity mantenía 380 posiciones por un valor de USD 1140 M, un aumento de 15% frente a los USD 988 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Certuity destinó USD 75.7 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 140 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue OneMain Financial: 499,994 acciones con un valor de USD 25.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Eli Lilly, por un valor estimado de USD 4.28 M.
- La mayor compra de Certuity en T1 2024 fue OneMain Financial: 499,994 acciones por un valor de USD 25.5 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 21.2 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2024 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 4.28 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 44% de su cartera de USD 1140 M en T1 2024.
- Certuity abrió 32 posiciones nuevas y cerró 50 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1140 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.