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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.65%
Posición
194
Nuevas
194
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 44.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 8.28 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.52% |
| 2 | Tecnología | 13.17% |
| 3 | Salud | 4.72% |
| 4 | Finanzas | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 30.5 M | 14.58% |
+143,292
| Nuevas | +USD 44.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 17.2 M | 8.25% |
+234,912
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 14.2 M | 6.79% |
+37,833
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 10.8 M | 5.18% |
+263,350
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 8.63 M | 4.13% |
+102,965
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 8.32 M | 3.98% |
+90,000
| Nuevas | +USD 7.97 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 6.39 M | 3.06% |
+46,828
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.46 M | 2.61% |
+124,136
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3.6 M | 1.72% |
+81,710
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.85 M | 1.36% |
+8,805
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.71 M | 1.3% |
+17,194
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.3 mil M
| USD 2.49 M | 1.19% |
+147,890
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.4 M | 1.15% |
+26,228
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 2.33 M | 1.11% |
+14,224
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 2.08 M | 1% |
+35,796
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 631 M
| USD 1.65 M | 0.79% |
+108,655
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Rithm Capital
RITM
USD 5249 M
| USD 1.63 M | 0.78% |
+100,937
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.77% |
+15,869
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 84.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.76% |
+56,241
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 1.58 M | 0.75% |
+7,480
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.74% |
+41,014
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1.53 M | 0.73% |
+7,461
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1602 M
| USD 1.53 M | 0.73% |
+102,494
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.47 M | 0.7% |
+6,488
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 1.47 M | 0.7% |
+15,880
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2019
T4 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Certuity, que reveló 194 posiciones con un valor de USD 209 M. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143,292 acciones con un valor de USD 30.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Certuity en T4 2019 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143,292 acciones por un valor de USD 30.5 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 52% de su cartera de USD 209 M en T4 2019.
- Certuity reportó 194 posiciones en T4 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.