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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.8 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 56.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.85%
Posición
336
Nuevas
84
Aumentadas
146
Reducidas
39
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 902 k |
| 2 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+USD 560 k |
| 3 |
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
|
+USD 513 k |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 432 k |
| 5 |
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
|
+USD 420 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.54% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 5.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 50.9 M | 13.65% |
128,355
+4,148
| +3% | +USD 1.6 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 27.5 M | 7.39% |
225,332
+2,098
| +0.9% | +USD 269 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 17.3 M | 4.64% |
54,162
+1,300
| +2% | +USD 416 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 16.9 M | 4.54% |
35,520
-638
| -2% | -USD 291 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 15.3 M | 4.1% |
293,370
+77,095
| +36% | +USD 3.85 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 9.6 M | 2.58% |
88,506
+26,326
| +42% | +USD 2.76 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 8.36 M | 2.24% |
55,176
+22,096
| +67% | +USD 3.2 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 8.18 M | 2.2% |
134,648
+3,132
| +2% | +USD 191 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 7.84 M | 2.11% |
19,714
+286
| +1% | +USD 111 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5.26 M | 1.41% |
107,129
+2,333
| +2% | +USD 114 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.86 M | 1.3% |
20,615
+1,125
| +6% | +USD 261 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 4.8 M | 1.29% |
21,701
+648
| +3% | +USD 141 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4.76 M | 1.28% |
71,610
-4,566
| -6% | -USD 301 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.49 M | 1.21% |
29,040
+2,240
| +8% | +USD 355 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.98 M | 1.07% |
13,500
+483
| +4% | +USD 130 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 3.87 M | 1.04% |
76,580
-8,550
| -10% | -USD 432 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.16 M | 0.85% |
15,287
+137
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.15 M | 0.85% |
30,540
+200
| +0.7% | +USD 19.7 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.8% |
29,377
+8,358
| +40% | +USD 853 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.97 M | 0.8% |
157,918
+8,848
| +6% | +USD 165 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.9 M | 0.78% |
9,317
+1,351
| +17% | +USD 479 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 2.86 M | 0.77% |
28,810
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.76% |
82,074
+20,412
| +33% | +USD 691 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 2.8 M | 0.75% |
31,960
-405
| -1% | -USD 35.5 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.74 M | 0.74% |
12,330
+2,502
| +25% | +USD 628 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Certuity mantenía 336 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 20% frente a los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Certuity destinó USD 56.1 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 84 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 15,506 acciones con un valor de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund, por un valor estimado de USD 560 k.
- La mayor compra de Certuity en T1 2021 fue United Parcel Service: 15,506 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2021 fue en Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund, con un recorte estimado de USD 560 k.
- Certuity cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 902 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 45% de su cartera de USD 373 M en T1 2021.
- Certuity abrió 84 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2021, presentado el 10 may 2021.