Certuity 포트폴리오 보유 종목
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$385만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$320만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$276만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$251만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$90.2만 |
| 2 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+US$56만 |
| 3 |
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$43.2만 |
| 5 |
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
|
+US$42만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.54% |
| 2 | 정보기술 | 14.95% |
| 3 | 금융 | 5.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.66% |
| 5 | 임의소비재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$5087만 | 13.65% |
128,355
+4,148
| +3% | +US$160만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2752만 | 7.39% |
225,332
+2,098
| +0.9% | +US$26.9만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$1728만 | 4.64% |
54,162
+1,300
| +2% | +US$41.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1691만 | 4.54% |
35,520
-638
| -2% | -US$29.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$1527만 | 4.1% |
293,370
+77,095
| +36% | +US$385만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$961만 | 2.58% |
88,506
+26,326
| +42% | +US$276만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$836만 | 2.24% |
55,176
+22,096
| +67% | +US$320만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$818만 | 2.2% |
134,648
+3,132
| +2% | +US$19.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$784만 | 2.11% |
19,714
+286
| +1% | +US$11.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$526만 | 1.41% |
107,129
+2,333
| +2% | +US$11.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$486만 | 1.3% |
20,615
+1,125
| +6% | +US$26.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$480만 | 1.29% |
21,701
+648
| +3% | +US$14.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$476만 | 1.28% |
71,610
-4,566
| -6% | -US$30.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$449만 | 1.21% |
29,040
+2,240
| +8% | +US$35.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$398만 | 1.07% |
13,500
+483
| +4% | +US$13만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$387만 | 1.04% |
76,580
-8,550
| -10% | -US$43.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$316만 | 0.85% |
15,287
+137
| +0.9% | +US$2.77만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$315만 | 0.85% |
30,540
+200
| +0.7% | +US$1.97만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$299만 | 0.8% |
29,377
+8,358
| +40% | +US$85.3만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$297만 | 0.8% |
157,918
+8,848
| +6% | +US$16.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$290만 | 0.78% |
9,317
+1,351
| +17% | +US$47.9만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$286만 | 0.77% |
28,810
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$148억
| US$282만 | 0.76% |
82,074
+20,412
| +33% | +US$69.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$280만 | 0.75% |
31,960
-405
| -1% | -US$3.55만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$274만 | 0.74% |
12,330
+2,502
| +25% | +US$62.8만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Certuity의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Certuity 측은 US$3.73억 상당의 336개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.11억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$5614만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 15,506주를 보유했으며 가치는 US$264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$56만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$264만 상당의 15,506주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2021년 1분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Certuity의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund이며, 추정 감소액은 US$56만예요.
- Certuity 측은 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 45% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2021년 5월 10일에 제출된 Certuity의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.