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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.77%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
+US$2.01억
(+47%)
자금 흐름
+US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.14%
보유액
236
신규
37
증가
83
축소
66
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3117만 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$3067만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2380만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$4581만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$136만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$82.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$73.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.05% |
| 2 | 금융 | 20.39% |
| 3 | 에너지 | 9.6% |
| 4 | 정보기술 | 8.22% |
| 5 | 산업재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$5354만 | 8.48% |
1,065,040
-910,565
| -46% | -US$4581만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4965만 | 7.86% |
129,822
+2,952
| +2% | +US$113만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3901만 | 6.18% |
353,660
+49,853
| +16% | +US$534만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3395만 | 5.38% |
650,427
+634,068
| +3,876% | +US$3117만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$2955만 | 4.68% |
+1,145,440
| 신규 | +US$3067만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$2374만 | 3.76% |
+279,229
| 신규 | +US$2380만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2302만 | 3.65% |
177,135
+5,573
| +3% | +US$79.6만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2023억
| US$2098만 | 3.32% |
+463,851
| 신규 | +US$2107만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1850만 | 2.93% |
103,052
-75
| -0.1% | -US$1.31만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1835만 | 2.91% |
554,077
+544,639
| +5,771% | +US$1876만 |
2022 Q3
1분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1516만 | 2.4% |
+303,388
| 신규 | +US$1660만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1504만 | 2.38% |
33,965
-367
| -1% | -US$16.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
Ford
F
US$463억
| US$1503만 | 2.38% |
+1,292,273
| 신규 | +US$1660만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1493만 | 2.36% |
56,062
+6,084
| +12% | +US$168만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1472만 | 2.33% |
304,270
+15,325
| +5% | +US$74만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1312만 | 2.08% |
+345,145
| 신규 | +US$1206만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1310만 | 2.08% |
34,104
+799
| +2% | +US$30.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1255만 | 1.99% |
+303,833
| 신규 | +US$1345만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1172만 | 1.86% |
77,276
+8,492
| +12% | +US$127만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1152만 | 1.82% |
190,797
+96,938
| +103% | +US$578만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1066만 | 1.69% |
112,607
-343
| -0.3% | -US$3.29만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$885만 | 1.4% |
65,967
+60,418
| +1,089% | +US$766만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$871만 | 1.38% |
162,560
+28,060
| +21% | +US$154만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$490만 | 0.78% |
53,613
+36,919
| +221% | +US$338만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$454만 | 0.72% |
18,916
-1,846
| -9% | -US$44.3만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Certuity 측은 US$6.31억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.78억 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Flagstar Bank National Association 주식으로, 1,145,440주를 보유했으며 가치는 US$2955만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$4581만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Flagstar Bank National Association 주식으로, US$2955만 상당의 1,145,440주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2022년 4분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3117만 규모예요.
- Certuity의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$4581만예요.
- Certuity 측은 2022년 4분기에 Vanguard Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 49% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47% 상승해 US$6.31억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Certuity의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.