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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 631 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 201 mi
(+47%)
Fluxo de capital
+US$ 178 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,14%
Posição
236
Nova
37
Aumentada
83
Reduzida
66
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 18,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 822 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 737 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,05% |
| 2 | Financeiro | 20,39% |
| 3 | Energia | 9,6% |
| 4 | Tecnologia | 8,22% |
| 5 | Bens industriais | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 53,5 mi | 8,48% |
1.065.040
-910.565
| -46% | -US$ 45,8 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 49,6 mi | 7,86% |
129.822
+2.952
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 39 mi | 6,18% |
353.660
+49.853
| +16% | +US$ 5,34 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 34 mi | 5,38% |
650.427
+634.068
| +3.876% | +US$ 31,2 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,22 bi
| US$ 29,6 mi | 4,68% |
+1.145.440
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 23,7 mi | 3,76% |
+279.229
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23 mi | 3,65% |
177.135
+5.573
| +3% | +US$ 796 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 21 mi | 3,32% |
+463.851
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 18,5 mi | 2,93% |
103.052
-75
| -0,1% | -US$ 13,1 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 18,4 mi | 2,91% |
554.077
+544.639
| +5.771% | +US$ 18,8 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 15,2 mi | 2,4% |
+303.388
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 15 mi | 2,38% |
33.965
-367
| -1% | -US$ 162 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 15 mi | 2,38% |
+1.292.273
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 14,9 mi | 2,36% |
56.062
+6.084
| +12% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 14,7 mi | 2,33% |
304.270
+15.325
| +5% | +US$ 740 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95,6 bi
| US$ 13,1 mi | 2,08% |
+345.145
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 13,1 mi | 2,08% |
34.104
+799
| +2% | +US$ 308 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 12,5 mi | 1,99% |
+303.833
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 11,7 mi | 1,86% |
77.276
+8.492
| +12% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 11,5 mi | 1,82% |
190.797
+96.938
| +103% | +US$ 5,78 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 10,7 mi | 1,69% |
112.607
-343
| -0,3% | -US$ 32,9 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 8,85 mi | 1,4% |
65.967
+60.418
| +1.089% | +US$ 7,66 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 8,71 mi | 1,38% |
162.560
+28.060
| +21% | +US$ 1,54 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 4,9 mi | 0,78% |
53.613
+36.919
| +221% | +US$ 3,38 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,54 mi | 0,72% |
18.916
-1.846
| -9% | -US$ 443 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Certuity detinha 236 posições avaliadas em US$ 631 mi, alta de 47% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Certuity alocou US$ 178 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 37 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Flagstar Bank National Association: 1.145.440 ações no valor de US$ 29,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 45,8 mi.
- A maior compra de Certuity no T4 2022 foi Flagstar Bank National Association: 1.145.440 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 31,2 mi.
- A maior redução de Certuity em T4 2022 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 45,8 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 49% de sua carteira de US$ 631 mi no T4 2022.
- Certuity abriu 37 novas posições e encerrou 19 em T4 2022.
- O valor da carteira de Certuity subiu 47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 631 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.