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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,17%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,31%
Posição
241
Nova
24
Aumentada
97
Reduzida
64
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 7,46 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 3,74 mi |
| 4 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,57% |
| 2 | Financeiro | 19,19% |
| 3 | Tecnologia | 9,68% |
| 4 | Energia | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 61 mi | 9,01% |
1.213.357
+148.317
| +14% | +US$ 7,46 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 55,3 mi | 8,17% |
135.056
+5.234
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 38,8 mi | 5,73% |
354.130
+470
| +0,1% | +US$ 52 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 32,6 mi | 4,81% |
426.674
-223.753
| -34% | -US$ 15 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,19 bi
| US$ 30,9 mi | 4,57% |
1.140.440
-5.000
| -0,4% | -US$ 135 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 29,5 mi | 4,35% |
178.799
+1.664
| +0,9% | +US$ 246 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 27,6 mi | 4,07% |
588.100
+124.249
| +27% | +US$ 6,1 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 22,1 mi | 3,26% |
251.791
-27.438
| -10% | -US$ 2,56 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 18,6 mi | 2,75% |
58.072
+2.010
| +4% | +US$ 593 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 17,5 mi | 2,59% |
349.880
+45.610
| +15% | +US$ 2,32 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 16,9 mi | 2,49% |
103.321
+269
| +0,3% | +US$ 45,1 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 15,9 mi | 2,34% |
263.088
-40.300
| -13% | -US$ 2,36 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 15,4 mi | 2,28% |
33.610
-355
| -1% | -US$ 165 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 14,8 mi | 2,18% |
1.172.637
-119.636
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 14,6 mi | 2,16% |
511.810
-42.267
| -8% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 14,1 mi | 2,08% |
34.320
+216
| +0,6% | +US$ 86,6 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,8 bi
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
202.225
+11.428
| +6% | +US$ 702 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,9 mi | 1,75% |
122.643
+10.036
| +9% | +US$ 1 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 11,7 mi | 1,73% |
76.860
-416
| -0,5% | -US$ 64,2 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 11,4 mi | 1,68% |
304.116
+283
| +0,1% | +US$ 12,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,61% |
+133.212
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,54% |
255.333
-89.812
| -26% | -US$ 3,74 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 8,57 mi | 1,27% |
65.754
-213
| -0,3% | -US$ 29,2 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 7,72 mi | 1,14% |
126.404
-36.156
| -22% | -US$ 2,08 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,97 mi | 0,88% |
20.704
+1.788
| +9% | +US$ 456 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Certuity detinha 241 posições avaliadas em US$ 677 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 631 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Certuity mostra 24 novas, 97 aumentaram, 64 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE HealthCare: 133.212 ações no valor de US$ 10,9 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Certuity no T1 2023 foi GE HealthCare: 133.212 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 7,46 mi.
- A maior redução de Certuity em T1 2023 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em VanEck Oil Services ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,14 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 49% de sua carteira de US$ 677 mi no T1 2023.
- Certuity abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T1 2023.
- O valor da carteira de Certuity subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.