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Certuity

Certuity Ativos da carteira

AUM US$ 2,13 bi Giro 14,57%
Retorno est. (1 ano) 70,4%
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+56,76%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 505 mi
Fluxo de capital
+US$ 156 mi
Fluxo de capital (%)
7,7%
10 maiores posições (%)
45,3%
Posição
731
Nova
72
Aumentada
292
Reduzida
246
Encerrada
57
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 104 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 24,2 mi
3
ícone de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+US$ 3,12 mi
4
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 2,91 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,82 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 1,2 mi
2
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 1,11 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 851 mil
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 810 mil
5
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 807 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 31,14%
2 Diversos 25,58%
3 Financeiro 19,99%
4 Bens industriais 6,71%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MU
1
Micron Technology
MU
US$ 900 bi
US$ 311 mi 15,34%
269.762
-906
-0,3% -US$ 679 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de C
2
Citigroup
C
US$ 206 bi
US$ 119 mi 5,84%
846.920
+233
+0% +US$ 30,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 86,6 mi 4,27%
299.721
+84.578
+39% +US$ 24,2 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 77,7 mi 3,83%
113.125
+640
+0,6% +US$ 427 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de GE
5
GE Aerospace
GE
US$ 342 bi
US$ 69,5 mi 3,43%
186.037
+513
+0,3% +US$ 161 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de OMF
6
OneMain Financial
OMF
US$ 6,48 bi
US$ 56,8 mi 2,8%
931.578
-110
-0% -US$ 6,2 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
US$ 55,5 mi 2,74%
74.626
+3.873
+5% +US$ 2,82 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
US$ 54,4 mi 2,68%
272.565
-3.941
-1% -US$ 810 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de INTC
9
Intel
INTC
US$ 310 bi
US$ 45,9 mi 2,26%
328.834
+2.676
+0,8% +US$ 271 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MS
10
Morgan Stanley
MS
US$ 304 bi
US$ 42,9 mi 2,11%
205.123
+41
+0% +US$ 8,12 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHG
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,4 bi
US$ 35,1 mi 1,73%
1.038.460
+87.718
+9% +US$ 2,91 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de FLG
12
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,55 bi
US$ 31,7 mi 1,56%
2.124.280
– –
2024 Q3
7 trimestres
ícone de BAC
13
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
US$ 28,8 mi 1,42%
505.847
+1.071
+0,2% +US$ 57 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
US$ 28,2 mi 1,39%
79.475
-939
-1% -US$ 338 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de WFC
15
Wells Fargo
WFC
US$ 262 bi
US$ 25,8 mi 1,27%
312.648
-146
-0% -US$ 11,7 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
US$ 25,3 mi 1,25%
34.499
-226
-0,7% -US$ 155 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de PNC
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,5 bi
US$ 25,2 mi 1,24%
102.285
-37
-0% -US$ 8,28 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 22,3 mi 1,1%
93.810
+1.660
+2% +US$ 417 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
US$ 21,9 mi 1,08%
58.655
+2.567
+5% +US$ 1,04 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de IJR
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
US$ 20,9 mi 1,03%
141.083
+17.284
+14% +US$ 2,37 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de F
21
Ford
F
US$ 50,6 bi
US$ 18,8 mi 0,93%
1.351.081
-3.815
-0,3% -US$ 51,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
US$ 17,5 mi 0,86%
23.492
+362
+2% +US$ 262 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de NFRA
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,11 bi
US$ 17,4 mi 0,86%
271.415
– –
2024 Q3
7 trimestres
ícone de FCX
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,9 bi
US$ 16 mi 0,79%
255.187
+641
+0,3% +US$ 41,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
US$ 15,4 mi 0,76%
216.406
+32.338
+18% +US$ 2,25 mi
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GC
Gobi Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,13 bi 6,1% Retorno est. (1 ano)
BBR Partners
BBR Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
Caligan Partners
Caligan Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 758,65% Retorno est. (1 ano)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 2,12 bi 32,36% Retorno est. (1 ano)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut AUM de US$ 2,12 bi 67,44% Retorno est. (1 ano)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California AUM de US$ 2,12 bi 39,96% Retorno est. (1 ano)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming AUM de US$ 2,15 bi
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland AUM de US$ 2,11 bi 413,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Certuity no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Certuity detinha 731 posições avaliadas em US$ 2,03 bi, alta de 33% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

Certuity alocou US$ 156 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 72 novas posições e aumentando 292 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kilroy Realty: 14.925 ações no valor de US$ 559 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.

  • A maior compra de Certuity no T2 2026 foi Kilroy Realty: 14.925 ações no valor de US$ 559 mil.
  • Certuity foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 104 mi.
  • A maior redução de Certuity em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
  • Certuity encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
  • As dez maiores posições de Certuity representam 45% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T2 2026.
  • Certuity abriu 72 novas posições e encerrou 57 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Certuity subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,03 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.