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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,88%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 466 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 78,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,75%
Posição
428
Nova
27
Aumentada
87
Reduzida
140
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,95 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 4,61 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Warner Music
WMG
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Financeiro | 5,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61 mi | 13,1% |
128.537
-10.076
| -7% | -US$ 4,63 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 27,3 mi | 5,86% |
68.598
-5.267
| -7% | -US$ 2,03 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 27,2 mi | 5,83% |
152.964
-83.833
| -35% | -US$ 13,2 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 19 mi | 4,07% |
335.425
-1.820
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 18,2 mi | 3,9% |
35.130
-344
| -1% | -US$ 175 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 18,2 mi | 3,9% |
237.652
+68.104
| +40% | +US$ 5,05 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 14,7 mi | 3,16% |
30.900
+1.927
| +7% | +US$ 888 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 13,3 mi | 2,86% |
79.370
+17.994
| +29% | +US$ 2,95 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 11,6 mi | 2,49% |
101.474
+1.825
| +2% | +US$ 208 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,38 mi | 1,58% |
21.930
-2.757
| -11% | -US$ 894 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 7,24 mi | 1,55% |
32.549
+5.642
| +21% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 7,06 mi | 1,52% |
138.305
+15.704
| +13% | +US$ 806 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,8 mi | 1,46% |
40.780
-220
| -0,5% | -US$ 37,7 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 6,2 mi | 1,33% |
71.360
-370
| -0,5% | -US$ 30,5 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,12 mi | 1,31% |
17.370
+3.066
| +21% | +US$ 1,03 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 4,56 mi | 0,98% |
18.907
-69
| -0,4% | -US$ 16,3 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 4,48 mi | 0,96% |
83.700
+3.594
| +4% | +US$ 187 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,93% |
42.714
+1.691
| +4% | +US$ 172 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 3,88 mi | 0,83% |
13.963
-2.531
| -15% | -US$ 686 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,78 mi | 0,81% |
11.248
-6.421
| -36% | -US$ 2,13 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 3,72 mi | 0,8% |
32.416
+32
| +0,1% | +US$ 3,55 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
Applovin
APP
US$ 134 bi
| US$ 3,51 mi | 0,75% |
+37.269
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 3,51 mi | 0,75% |
69.586
-12.353
| -15% | -US$ 623 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 3,46 mi | 0,74% |
25.130
-280
| -1% | -US$ 40,9 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 3,1 mi | 0,66% |
159.464
+1.000
| +0,6% | +US$ 19,6 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T4 2021
No T4 2021, Certuity detinha 428 posições no valor de US$ 466 mi, uma queda de 7% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Certuity fez uma retirada líquida de US$ 78,9 mi em T4 2021, encerrando 134 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi Warner Music, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Certuity abriu uma nova posição em Applovin no valor de US$ 3,51 mi.
- A maior compra de Certuity no T4 2021 foi Applovin: 37.269 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 5,05 mi.
- A maior redução de Certuity em T4 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Warner Music no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 47% de sua carteira de US$ 466 mi no T4 2021.
- Certuity abriu 27 novas posições e encerrou 134 em T4 2021.
- O valor da carteira de Certuity caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 466 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.