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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,75%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,49%
Posição
386
Nova
71
Aumentada
168
Reduzida
57
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,42 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Ouster
OUST
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,24% |
| 2 | Tecnologia | 16,13% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 55,8 mi | 12,88% |
130.380
+2.025
| +2% | +US$ 845 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 31,9 mi | 7,35% |
232.609
+7.277
| +3% | +US$ 943 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,2 mi | 4,9% |
70.283
+16.121
| +30% | +US$ 5,42 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 17,4 mi | 4,02% |
35.494
-26
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,4 mi | 3,79% |
305.185
+11.815
| +4% | +US$ 638 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,1 mi | 2,34% |
23.550
+3.836
| +19% | +US$ 1,61 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10 mi | 2,3% |
88.391
-115
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 9,6 mi | 2,22% |
141.508
+6.860
| +5% | +US$ 442 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 9,48 mi | 2,19% |
59.775
+4.599
| +8% | +US$ 728 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,52 mi | 1,51% |
24.073
+3.458
| +17% | +US$ 879 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,92 mi | 1,37% |
114.912
+7.783
| +7% | +US$ 402 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 5,71 mi | 1,32% |
24.879
+3.178
| +15% | +US$ 715 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5,56 mi | 1,28% |
32.320
+3.280
| +11% | +US$ 545 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,29 mi | 1,22% |
71.684
+74
| +0,1% | +US$ 5,18 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,12 mi | 1,18% |
14.732
+1.232
| +9% | +US$ 395 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 4,42 mi | 1,02% |
+35.425
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,01 mi | 0,92% |
32.820
+2.280
| +7% | +US$ 266 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 3,78 mi | 0,87% |
74.781
-1.799
| -2% | -US$ 90,9 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 3,72 mi | 0,86% |
25.500
+1.900
| +8% | +US$ 234 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,61 mi | 0,83% |
16.190
+903
| +6% | +US$ 196 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,29 mi | 0,76% |
32.303
+2.926
| +10% | +US$ 298 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 3,2 mi | 0,74% |
14.106
+1.776
| +14% | +US$ 386 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 3,16 mi | 0,73% |
31.785
-175
| -0,5% | -US$ 16,3 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,13 mi | 0,72% |
158.464
+546
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 3,04 mi | 0,7% |
63.678
+21.102
| +50% | +US$ 958 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Certuity detinha 386 posições avaliadas em US$ 433 mi, alta de 16% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Certuity alocou US$ 55,9 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 71 novas posições e aumentando 168 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ARK Next Generation Technology ETF: 117.339 ações no valor de US$ 203 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior compra de Certuity no T2 2021 foi ARK Next Generation Technology ETF: 117.339 ações no valor de US$ 203 mil.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Certuity em T2 2021 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Canadian Imperial Bank of Commerce no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 504 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 43% de sua carteira de US$ 433 mi no T2 2021.
- Certuity abriu 71 novas posições e encerrou 33 em T2 2021.
- O valor da carteira de Certuity subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 433 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.