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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.75%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.33億
AUM 成長
+US$6072萬
(+16%)
資金流向
+US$5595萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.49%
持股
386
新
71
增持
168
減碼
57
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1683萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$542萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$387萬 |
| 4 |
Ouster
OUST
|
+US$378萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$184萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$50.4萬 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$48.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.24% |
| 2 | 資訊科技 | 16.13% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | 通訊服務 | 4.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$5581萬 | 12.88% |
130,380
+2,025
| +2% | +US$84.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3186萬 | 7.35% |
232,609
+7,277
| +3% | +US$94.3萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$2123萬 | 4.9% |
70,283
+16,121
| +30% | +US$542萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$1743萬 | 4.02% |
35,494
-26
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1640萬 | 3.79% |
305,185
+11,815
| +4% | +US$63.8萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1012萬 | 2.34% |
23,550
+3,836
| +19% | +US$161萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$999萬 | 2.3% |
88,391
-115
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$960萬 | 2.22% |
141,508
+6,860
| +5% | +US$44.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$948萬 | 2.19% |
59,775
+4,599
| +8% | +US$72.8萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$652萬 | 1.51% |
24,073
+3,458
| +17% | +US$87.9萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$592萬 | 1.37% |
114,912
+7,783
| +7% | +US$40.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$571萬 | 1.32% |
24,879
+3,178
| +15% | +US$71.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$556萬 | 1.28% |
32,320
+3,280
| +11% | +US$54.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$529萬 | 1.22% |
71,684
+74
| +0.1% | +US$5,184 |
2020 Q1
5個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$512萬 | 1.18% |
14,732
+1,232
| +9% | +US$39.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
16
Ouster
OUST
US$24.4億
| US$442萬 | 1.02% |
+35,425
| 新 | +US$378萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$401萬 | 0.92% |
32,820
+2,280
| +7% | +US$26.6萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$378萬 | 0.87% |
74,781
-1,799
| -2% | -US$9.09萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
19
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$372萬 | 0.86% |
25,500
+1,900
| +8% | +US$23.4萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$361萬 | 0.83% |
16,190
+903
| +6% | +US$19.6萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$329萬 | 0.76% |
32,303
+2,926
| +10% | +US$29.8萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$320萬 | 0.74% |
14,106
+1,776
| +14% | +US$38.6萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$316萬 | 0.73% |
31,785
-175
| -0.5% | -US$1.63萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$313萬 | 0.72% |
158,464
+546
| +0.3% | +US$1.08萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$304萬 | 0.7% |
63,678
+21,102
| +50% | +US$95.8萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GC
Certuity的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Certuity持有386個部位，價值US$4.33億，較前一季的US$3.73億增加16%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Certuity在2021年第2季投入US$5595萬淨新增資金，建立71個新部位，並加碼168個既有持股。 其最大的新持股是ARK Next Generation Technology ETF：共117,339股，價值US$20.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$184萬。
- Certuity在2021年第2季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進117,339股，價值US$20.3萬。
- Certuity在2021年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Certuity在2021年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$184萬。
- Certuity於2021年第2季完全出清Canadian Imperial Bank of Commerce，估計賣出金額為US$50.4萬。
- 在2021年第2季，Certuity的投資組合規模為US$4.33億，前十大持股占43%。
- Certuity在2021年第2季新增了71個部位，並平倉33個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.33億。
根據Certuity的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。