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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.8億
AUM 成長
+US$2.03億
(+30%)
資金流向
+US$1.46億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.46%
持股
274
新
49
增持
127
減碼
64
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$3902萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2020萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$696萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$556萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$548萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$191萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156萬 |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$78.5萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$73.9萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.36% |
| 2 | 金融 | 21.98% |
| 3 | 資訊科技 | 10.36% |
| 4 | 能源 | 6.67% |
| 5 | 工業 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$6801萬 | 7.73% |
1,351,508
+138,151
| +11% | +US$696萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$6401萬 | 7.27% |
144,391
+9,335
| +7% | +US$392萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$4370萬 | 4.97% |
+1,000,200
| 新 | +US$3902萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9億
| US$3846萬 | 4.37% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$3845萬 | 4.37% |
358,546
+4,416
| +1% | +US$48.2萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$3760萬 | 4.27% |
193,840
+15,041
| +8% | +US$262萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$3700萬 | 4.21% |
422,018
-4,656
| -1% | -US$37.7萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2024億
| US$3247萬 | 3.69% |
705,192
+117,092
| +20% | +US$548萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$2756萬 | 3.13% |
74,597
+16,525
| +28% | +US$556萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$2151萬 | 2.44% |
251,870
+79
| +0% | +US$6,756 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2042萬 | 2.32% |
407,182
+402,468
| +8,538% | +US$2020萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$1874萬 | 2.13% |
358,350
+8,470
| +2% | +US$42.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$1784萬 | 2.03% |
621,703
+109,893
| +21% | +US$314萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
14
Ford
F
US$490億
| US$1773萬 | 2.01% |
1,171,745
-892
| -0.1% | -US$1.13萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1660萬 | 1.89% |
263,087
-1
| -0% | -US$64 |
2022 Q4
2個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4121億
| US$1650萬 | 1.88% |
104,886
+1,565
| +2% | +US$25.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$1608萬 | 1.83% |
33,572
-38
| -0.1% | -US$1.73萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1560萬 | 1.77% |
34,999
+679
| +2% | +US$28.6萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$168億
| US$1353萬 | 1.54% |
203,058
+833
| +0.4% | +US$5.29萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$1304萬 | 1.48% |
305,423
+1,307
| +0.4% | +US$5.26萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$1181萬 | 1.34% |
74,808
-2,052
| -3% | -US$31.4萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$378億
| US$1086萬 | 1.23% |
133,633
+421
| +0.3% | +US$3.36萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1040萬 | 1.18% |
245,880
+114,860
| +88% | +US$381萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$1023萬 | 1.16% |
102,636
-20,007
| -16% | -US$191萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$1023萬 | 1.16% |
255,650
+317
| +0.1% | +US$1.21萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
Certuity的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Certuity持有274個部位，價值US$8.8億，較前一季的US$6.77億增加30%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Certuity在2023年第2季投入US$1.46億淨新增資金，建立49個新部位，並加碼127個既有持股。 其最大的新持股是OneMain Financial：共1,000,200股，價值US$4370萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的45%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$191萬。
- Certuity在2023年第2季最大筆買進的是OneMain Financial：共買進1,000,200股，價值US$4370萬。
- Certuity在2023年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$2020萬。
- Certuity在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$191萬。
- Certuity於2023年第2季完全出清BioMarin Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2023年第2季，Certuity的投資組合規模為US$8.8億，前十大持股占46%。
- Certuity在2023年第2季新增了49個部位，並平倉7個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$8.8億。
根據Certuity的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。