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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.16%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
-US$8046萬
(-17%)
資金流向
-US$491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.46%
持股
321
新
15
增持
63
減碼
118
已平倉
101
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$3238萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2709萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1529萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$416萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$650萬 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$312萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$305萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$300萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.78% |
| 2 | 能源 | 11.01% |
| 3 | 資訊科技 | 10.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7995億
| US$4922萬 | 12.84% |
130,479
+3,175
| +2% | +US$130萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$3237萬 | 8.44% |
+643,162
| 新 | +US$3238萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7259億
| US$2616萬 | 6.82% |
305,525
+300,381
| +5,839% | +US$2709萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$2445萬 | 6.38% |
178,791
+22,427
| +14% | +US$340萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1503萬 | 3.92% |
103,800
+92,513
| +820% | +US$1529萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$1473萬 | 3.84% |
35,622
+499
| +1% | +US$22.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4643億
| US$1392萬 | 3.63% |
49,656
-7,986
| -14% | -US$248萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252億
| US$1348萬 | 3.52% |
297,905
-35,680
| -11% | -US$176萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8714億
| US$1258萬 | 3.28% |
33,190
-6,104
| -16% | -US$251萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$1066萬 | 2.78% |
115,410
-8,748
| -7% | -US$87萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$833億
| US$1010萬 | 2.63% |
69,667
-18,472
| -21% | -US$289萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1203億
| US$817萬 | 2.13% |
149,368
-108,264
| -42% | -US$650萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$610萬 | 1.59% |
149,379
-24,802
| -14% | -US$110萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1169億
| US$428萬 | 1.12% |
67,278
-884
| -1% | -US$6.16萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$386萬 | 1.01% |
15,001
-9,168
| -38% | -US$249萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$381萬 | 0.99% |
66,528
+57,609
| +646% | +US$349萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$381萬 | 0.99% |
262,732
+228,104
| +659% | +US$365萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| US$368萬 | 0.96% |
29,203
-19,497
| -40% | -US$244萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
19
DoorDash
DASH
US$795億
| US$336萬 | 0.88% |
+52,429
| 新 | +US$416萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$319萬 | 0.83% |
18,833
-16,549
| -47% | -US$305萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$314萬 | 0.82% |
13,995
-267
| -2% | -US$7.29萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$305萬 | 0.79% |
14,017
+27
| +0.2% | +US$6,393 |
2019 Q4
10個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$235億
| US$292萬 | 0.76% |
36,563
+19
| +0.1% | +US$1,682 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1276億
| US$278萬 | 0.72% |
35,862
-3,976
| -10% | -US$30.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$265萬 | 0.69% |
24,320
+1,820
| +8% | +US$21.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
Certuity的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Certuity持有321個部位，管理資產為US$3.83億，較前一季的US$4.64億減少17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Certuity的2022年第2季申報資料顯示有新增15項、增加63檔、減碼118檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共643,162股，價值US$3237萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為能源和資訊科技。
- Certuity在2022年第2季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進643,162股，價值US$3237萬。
- Certuity在2022年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2709萬。
- Certuity在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$650萬。
- Certuity於2022年第2季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$312萬。
- 在2022年第2季，Certuity的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占55%。
- Certuity在2022年第2季新增了15個部位，並平倉101個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.83億。
根據Certuity的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月3日提交。