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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+56.76%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.3億
AUM 成長
+US$5.05億
(+33%)
資金流向
+US$1.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.3%
持股
731
新
72
增持
292
減碼
246
已平倉
57
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419萬 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 31.14% |
| 2 | 其他 | 25.58% |
| 3 | 金融 | 19.99% |
| 4 | 工業 | 6.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$8251億
| US$3.11億 | 15.34% |
269,762
-906
| -0.3% | -US$67.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Citigroup
C
US$2018億
| US$1.19億 | 5.84% |
846,920
+233
| +0% | +US$3.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$8665萬 | 4.27% |
299,721
+84,578
| +39% | +US$2419萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$7770萬 | 3.83% |
113,125
+640
| +0.6% | +US$42.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3480億
| US$6953萬 | 3.43% |
186,037
+513
| +0.3% | +US$16.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$63.8億
| US$5680萬 | 2.8% |
931,578
-110
| -0% | -US$6,196 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8724億
| US$5554萬 | 2.74% |
74,626
+3,873
| +5% | +US$282萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.25兆
| US$5444萬 | 2.68% |
272,565
-3,941
| -1% | -US$81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$3098億
| US$4592萬 | 2.26% |
328,834
+2,676
| +0.8% | +US$27.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2959億
| US$4288萬 | 2.11% |
205,123
+41
| +0% | +US$8,119 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$612億
| US$3514萬 | 1.73% |
1,038,460
+87,718
| +9% | +US$291萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Flagstar Bank National Association
FLG
US$44.2億
| US$3174萬 | 1.56% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3501億
| US$2882萬 | 1.42% |
505,847
+1,071
| +0.2% | +US$5.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56兆
| US$2820萬 | 1.39% |
79,475
-939
| -1% | -US$33.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2582億
| US$2584萬 | 1.27% |
312,648
-146
| -0% | -US$1.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4593億
| US$2531萬 | 1.25% |
34,499
-226
| -0.7% | -US$15.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$926億
| US$2518萬 | 1.24% |
102,285
-37
| -0% | -US$8,285 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$2231萬 | 1.1% |
93,810
+1,660
| +2% | +US$41.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$2188萬 | 1.08% |
58,655
+2,567
| +5% | +US$104萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069億
| US$2092萬 | 1.03% |
141,083
+17,284
| +14% | +US$237萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Ford
F
US$501億
| US$1878萬 | 0.93% |
1,351,081
-3,815
| -0.3% | -US$5.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7983億
| US$1754萬 | 0.86% |
23,492
+362
| +2% | +US$26.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.9億
| US$1740萬 | 0.86% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$899億
| US$1605萬 | 0.79% |
255,187
+641
| +0.3% | +US$4.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300億
| US$1542萬 | 0.76% |
216,406
+32,338
| +18% | +US$225萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
Certuity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Certuity持有731個部位，價值US$20.3億，較前一季的US$15.2億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Certuity在2026年第2季投入US$1.56億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼292個既有持股。 其最大的新持股是Kilroy Realty：共14,925股，價值US$55.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的31%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Adobe，估計減持了US$111萬。
- Certuity在2026年第2季最大筆買進的是Kilroy Realty：共買進14,925股，價值US$55.9萬。
- Certuity在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$1.04億。
- Certuity在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$111萬。
- Certuity於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第2季，Certuity的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占45%。
- Certuity在2026年第2季新增了72個部位，並平倉57個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$20.3億。
根據Certuity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。