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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.89%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$4729萬
(+12%)
資金流向
+US$6209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
63%
持股
243
新
22
增持
82
減碼
65
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6704萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$214萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$152萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$94.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$218萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$143萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$129萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$113萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.47% |
| 2 | 能源 | 9.88% |
| 3 | 資訊科技 | 8.59% |
| 4 | 醫療保健 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$9933萬 | 23.07% |
1,975,605
+1,332,443
| +207% | +US$6704萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$4532萬 | 10.52% |
126,870
-3,609
| -3% | -US$143萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$2652萬 | 6.16% |
303,807
-1,718
| -0.6% | -US$15.7萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2371萬 | 5.51% |
171,562
-7,229
| -4% | -US$113萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1482萬 | 3.44% |
103,127
-673
| -0.6% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$1379萬 | 3.2% |
34,332
-1,290
| -4% | -US$57萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$1336萬 | 3.1% |
49,978
+322
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1267萬 | 2.94% |
288,945
-8,960
| -3% | -US$43.3萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1194萬 | 2.77% |
33,305
+115
| +0.3% | +US$4.59萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$985萬 | 2.29% |
112,950
-2,460
| -2% | -US$23.9萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$935萬 | 2.17% |
68,784
-883
| -1% | -US$13.3萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$708萬 | 1.64% |
134,500
-14,868
| -10% | -US$87.4萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$506萬 | 1.17% |
93,859
+27,331
| +41% | +US$162萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$484萬 | 1.12% |
20,762
+5,761
| +38% | +US$152萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$398萬 | 0.93% |
67,106
-172
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$386萬 | 0.9% |
276,296
+13,564
| +5% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$381萬 | 0.89% |
33,755
+4,552
| +16% | +US$57.5萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$360萬 | 0.84% |
13,144
-851
| -6% | -US$23.8萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$349萬 | 0.81% |
95,926
-53,453
| -36% | -US$218萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$291萬 | 0.68% |
14,061
+44
| +0.3% | +US$1.01萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$284萬 | 0.66% |
40,001
+4,139
| +12% | +US$30萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$267萬 | 0.62% |
36,419
-144
| -0.4% | -US$1.22萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$262萬 | 0.61% |
21,600
+1,545
| +8% | +US$19.9萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$260萬 | 0.6% |
15,776
-3,057
| -16% | -US$55.8萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
25
DoorDash
DASH
US$748億
| US$259萬 | 0.6% |
52,443
+14
| +0% | +US$935 |
2022 Q2
1季度
|
|
相似基金
GC
Certuity的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Certuity持有243個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$3.83億增加12%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Certuity在2022年第3季投入US$6209萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共48,058股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的63%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$218萬。
- Certuity在2022年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進48,058股，價值US$192萬。
- Certuity在2022年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$6704萬。
- Certuity在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$218萬。
- Certuity於2022年第3季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$129萬。
- 在2022年第3季，Certuity的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占63%。
- Certuity在2022年第3季新增了22個部位，並平倉43個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.31億。
根據Certuity的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。