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Certuity 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.12%
1年估算報酬率
+70.4%
3年估算報酬率
+196.91%
5年估算報酬率
+226.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.1億
(+12%)
資金流向
-US$383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.23%
持股
461
新
55
增持
177
減碼
149
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$448萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$431萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284萬 |
| 4 |
Rivian
RIVN
|
+US$283萬 |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1097萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$622萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$424萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$237萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.71% |
| 2 | 其他 | 25.28% |
| 3 | 資訊科技 | 18.59% |
| 4 | 工業 | 7.17% |
| 5 | 通訊服務 | 6.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2056億
| US$7171萬 | 6.75% |
842,447
+282
| +0% | +US$2.04萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
2
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$5302萬 | 4.99% |
930,138
+126
| +0% | +US$6,283 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$4758萬 | 4.48% |
184,851
-49,997
| -21% | -US$1097萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$3997萬 | 3.76% |
252,508
+2,036
| +0.8% | +US$25.6萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$3926萬 | 3.69% |
63,328
-10,829
| -15% | -US$622萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3384萬 | 3.18% |
165,222
-1,997
| -1% | -US$40.3萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$3320萬 | 3.12% |
269,407
-45,411
| -14% | -US$424萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2979億
| US$2863萬 | 2.69% |
203,261
+65
| +0% | +US$7,984 |
2022 Q4
10個季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$2503萬 | 2.35% |
312,446
-145
| -0% | -US$1.05萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$2356萬 | 2.22% |
497,845
-2,753
| -0.5% | -US$11.6萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2286萬 | 2.15% |
45,976
-2,609
| -5% | -US$113萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$2255萬 | 2.12% |
40,898
+1,118
| +3% | +US$55.6萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6億
| US$2252萬 | 2.12% |
2,124,944
+50,000
| +2% | +US$57.1萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$922億
| US$1986萬 | 1.87% |
106,540
+450
| +0.4% | +US$7.62萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1884萬 | 1.77% |
85,711
-270
| -0.3% | -US$5.34萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$31億
| US$1680萬 | 1.58% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
3個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$1524萬 | 1.43% |
521,597
-54,392
| -9% | -US$144萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
18
Ford
F
US$489億
| US$1471萬 | 1.38% |
1,355,948
+200,890
| +17% | +US$205萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1415萬 | 1.33% |
19,205
+1,051
| +6% | +US$64.9萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
20
Verizon
VZ
US$1931億
| US$1388萬 | 1.31% |
320,694
+99,415
| +45% | +US$431萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$1284萬 | 1.21% |
66,132
+379
| +0.6% | +US$7.02萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1214萬 | 1.14% |
68,781
-415
| -0.6% | -US$6.79萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$1139萬 | 1.07% |
136,049
-29,812
| -18% | -US$237萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
24
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7億
| US$1111萬 | 1.05% |
774,976
-38,792
| -5% | -US$55.1萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$891億
| US$1106萬 | 1.04% |
255,143
+155
| +0.1% | +US$5,887 |
2022 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
Certuity的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Certuity持有461個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Certuity的2025年第2季申報資料顯示有新增55項、增加177檔、減碼149檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rivian：共208,477股，價值US$286萬。 最大的一筆賣出是GE Aerospace，估計金額為US$1097萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為其他和資訊科技。
- Certuity在2025年第2季最大筆買進的是Rivian：共買進208,477股，價值US$286萬。
- Certuity在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Certuity在2025年第2季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$1097萬。
- Certuity於2025年第2季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2025年第2季，Certuity的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占37%。
- Certuity在2025年第2季新增了55個部位，並平倉35個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10.6億。
根據Certuity的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。