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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,23 %
Position
461
Neu
55
Aufgestockt
177
Reduziert
149
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,48 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+4,31 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,84 Mio. $
4
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+2,83 Mio. $
5
SG-Symbol
Sweetgreen
SG
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+11 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,22 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,24 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,37 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,71 %
2 Sonstiges 25,28 %
3 Technologie 18,59 %
4 Industrie 7,17 %
5 Kommunikationsdienste 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
205 Mrd. $
71,7 Mio. $ 6,75 %
842.447
+282
+0 % +20.384 $
2022 Q4
10 Quartale
OMF-Symbol
2
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
53 Mio. $ 4,99 %
930.138
+126
+0 % +6.283 $
2024 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
47,6 Mio. $ 4,48 %
184.851
-49.997
-21 % -11 Mio. $
2021 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
40 Mio. $ 3,76 %
252.508
+2.036
+0,8 % +256.221 $
2020 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
39,3 Mio. $ 3,69 %
63.328
-10.829
-15 % -6,22 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
33,8 Mio. $ 3,18 %
165.222
-1.997
-1 % -403.294 $
2019 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
33,2 Mio. $ 3,12 %
269.407
-45.411
-14 % -4,24 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
8
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,69 %
203.261
+65
+0 % +7.984 $
2022 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
25 Mio. $ 2,35 %
312.446
-145
-0 % -10.455 $
2022 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,22 %
497.845
-2.753
-0,5 % -115.822 $
2022 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
22,9 Mio. $ 2,15 %
45.976
-2.609
-5 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,12 %
40.898
+1.118
+3 % +556.032 $
2019 Q4
22 Quartale
FLG-Symbol
13
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,12 %
2.124.944
+50.000
+2 % +571.220 $
2024 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,87 %
106.540
+450
+0,4 % +76.156 $
2020 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
18,8 Mio. $ 1,77 %
85.711
-270
-0,3 % -53.430 $
2019 Q4
22 Quartale
NFRA-Symbol
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,58 %
271.415
– –
2024 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,43 %
521.597
-54.392
-9 % -1,44 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
F-Symbol
18
Ford
F
48,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,38 %
1.355.948
+200.890
+17 % +2,05 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,33 %
19.205
+1.051
+6 % +649.434 $
2019 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
185 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,31 %
320.694
+99.415
+45 % +4,31 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
66.132
+379
+0,6 % +70.192 $
2019 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,15 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,14 %
68.781
-415
-0,6 % -67.932 $
2019 Q4
22 Quartale
DGRW-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,07 %
136.049
-29.812
-18 % -2,37 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
OBDC-Symbol
24
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,05 %
774.976
-38.792
-5 % -551.091 $
2020 Q2
20 Quartale
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
99 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,04 %
255.143
+155
+0,1 % +5.887 $
2022 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Certuity 461 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 953 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certuity für Q2 2025 weist 55 neu, 177 erhöht, 149 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rivian: 208.477 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q2 2025 war Rivian: 208.477 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2025 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Certuity eröffnete 55 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .