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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
229
Neu
55
Aufgestockt
47
Reduziert
53
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,51 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+870.792 $ |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+754.502 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+899.447 $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+857.000 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+786.970 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,79 % |
| 2 | Technologie | 13,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 18 % |
125.425
-4.976
| -4 % | -1,46 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 9,15 % |
215.472
+2.372
| +1 % | +183.809 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 5,57 % |
36.874
-1.263
| -3 % | -382.984 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 3,67 % |
221.980
-27.085
| -11 % | -899.447 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 3,45 % |
29.956
+24.568
| +456 % | +5,51 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,7 % |
85.062
-12.465
| -13 % | -786.970 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 2,38 % |
106.716
-15.724
| -13 % | -692.979 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 2,21 % |
33.150
-1.465
| -4 % | -192.232 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,85 % |
12.832
+631
| +5 % | +185.272 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,53 % |
29.180
-4.535
| -13 % | -498.767 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,53 % |
62.832
+6.150
| +11 % | +289.293 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
79.962
+1.401
| +2 % | +51.158 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Put
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 1,32 % |
+31.200
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,77 Mio. $ | 1,29 % |
20.080
-3.000
| -13 % | -362.343 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,14 % |
48.398
+14.962
| +45 % | +753.729 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,13 % |
23.871
+18.961
| +386 % | +1,91 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,05 % |
33.556
-1.076
| -3 % | -64.943 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 1,05 % |
9.957
-2.492
| -20 % | -520.277 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,03 % |
149.310
+1.420
| +1 % | +19.958 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,03 % |
10.895
-2.622
| -19 % | -475.958 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
21
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
612 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,93 % |
133.655
+25.000
| +23 % | +359.973 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,92 % |
27.940
-3.100
| -10 % | -209.019 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,9 % |
6.300
-29.700
| -83 % | -8,69 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,9 % |
19.230
-1.205
| -6 % | -118.927 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,87 % |
71.523
+30.547
| +75 % | +754.502 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Certuity 229 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certuity für Q2 2020 weist 55 neu, 47 erhöht, 53 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aecom: 24.313 Aktien im Wert von 914.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2020 war Aecom: 24.313 Aktien im Wert von 914.000 $.
- Certuity hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2020 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Intuitive Surgical im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 857.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 55 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 215 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2020 am 11. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .