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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+394 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
+792 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
54,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,86 %
Position
575
Neu
149
Aufgestockt
269
Reduziert
95
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+161 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+59,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+53,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+724.312 $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+656.214 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+503.464 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+353.561 $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+271.190 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,35 % |
| 2 | Sonstiges | 27,17 % |
| 3 | Technologie | 18,17 % |
| 4 | Industrie | 7,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 7,48 % |
1.930.792
+1.000.654
| +108 % | +59,1 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
2
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 5,88 % |
843.764
+1.317
| +0,2 % | +124.969 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 65,3 Mio. $ | 4,48 % |
106.687
+90.624
| +564 % | +53,4 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 3,82 % |
184.881
+30
| +0 % | +8.200 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 3,6 % |
1.158.516
+993.294
| +601 % | +224 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 3,33 % |
941.508
+689.000
| +273 % | +120 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 3,09 % |
269.146
-261
| -0,1 % | -33.396 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 3,03 % |
65.933
+2.605
| +4 % | +1,68 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
9
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,22 % |
203.804
+543
| +0,3 % | +80.180 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 1,92 % |
53.898
+7.922
| +17 % | +4,04 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,85 % |
523.113
+25.268
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,79 % |
311.830
-616
| -0,2 % | -49.953 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,75 % |
42.570
+1.672
| +4 % | +957.437 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
14
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,68 % |
2.124.280
-664
| -0 % | -7.899 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,49 % |
108.144
+1.604
| +2 % | +317.248 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 1,35 % |
80.974
+12.193
| +18 % | +2,55 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,29 % |
587.142
+65.545
| +13 % | +2 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,27 % |
84.149
-1.562
| -2 % | -353.561 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,04 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,17 % |
271.415
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,17 % |
25.547
+19.760
| +341 % | +12,7 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
21
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,11 % |
1.354.713
-1.235
| -0,1 % | -14.230 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,02 % |
20.312
+1.107
| +6 % | +823.922 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,02 % |
72.888
+6.756
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
323.381
+2.687
| +0,8 % | +116.314 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,89 % |
+21.264
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Certuity 575 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 792 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 269 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 21.264 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 724.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q3 2025 war Northrop Grumman: 21.264 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Apple in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 224 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2025 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 724.312 $.
- Certuity hat seine Position in Kenvue im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.190 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 149 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 1,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .