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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.65%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$3.94억
(+37%)
자금 흐름
+US$7.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
54.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.86%
보유액
575
신규
149
증가
269
축소
95
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.24억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.61억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.2억 |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$5906만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$72.4만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$65.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$50.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.35% |
| 2 | 기타 | 27.17% |
| 3 | 정보기술 | 18.17% |
| 4 | 산업재 | 7.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$1.09억 | 7.48% |
1,930,792
+1,000,654
| +108% | +US$5906만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2023억
| US$8564만 | 5.88% |
843,764
+1,317
| +0.2% | +US$12.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6533만 | 4.48% |
106,687
+90,624
| +564% | +US$5342만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5562만 | 3.82% |
184,881
+30
| +0% | +US$8.2천 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5243만 | 3.6% |
1,158,516
+993,294
| +601% | +US$2.24억 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4858만 | 3.33% |
941,508
+689,000
| +273% | +US$1.2억 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$4503만 | 3.09% |
269,146
-261
| -0.1% | -US$3.34만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4413만 | 3.03% |
65,933
+2,605
| +4% | +US$168만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$3240만 | 2.22% |
203,804
+543
| +0.3% | +US$8.02만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2792만 | 1.92% |
53,898
+7,922
| +17% | +US$404만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2699만 | 1.85% |
523,113
+25,268
| +5% | +US$123만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2614만 | 1.79% |
311,830
-616
| -0.2% | -US$5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2556만 | 1.75% |
42,570
+1,672
| +4% | +US$95.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
14
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$2454만 | 1.68% |
2,124,280
-664
| -0% | -US$7.9천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$2173만 | 1.49% |
108,144
+1,604
| +2% | +US$31.7만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1968만 | 1.35% |
80,974
+12,193
| +18% | +US$255만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1874만 | 1.29% |
587,142
+65,545
| +13% | +US$200만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1848만 | 1.27% |
84,149
-1,562
| -2% | -US$35.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2억
| US$1708만 | 1.17% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1702만 | 1.17% |
25,547
+19,760
| +341% | +US$1267만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
21
Ford
F
US$463억
| US$1620만 | 1.11% |
1,354,713
-1,235
| -0.1% | -US$1.42만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1492만 | 1.02% |
20,312
+1,107
| +6% | +US$82.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1484만 | 1.02% |
72,888
+6,756
| +10% | +US$134만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1421만 | 0.98% |
323,381
+2,687
| +0.8% | +US$11.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1296만 | 0.89% |
+21,264
| 신규 | +US$1206만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Certuity 측은 US$14.6억 상당의 575개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.92억 규모를 투입해 신규 포지션 149개를 개설하고 기존 보유 종목 269개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman 주식으로, 21,264주를 보유했으며 가치는 US$1296만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ares Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$72.4만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$1296만 상당의 21,264주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2025년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.24억 규모예요.
- Certuity의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$72.4만예요.
- Certuity 측은 2025년 3분기에 Kenvue 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Certuity의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.