Certuity 포트폴리오 보유 종목
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$951만 |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+US$802만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$746만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$610만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1497만 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$414만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$374만 |
| 4 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+US$318만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$302만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.57% |
| 2 | 금융 | 19.19% |
| 3 | 정보기술 | 9.68% |
| 4 | 에너지 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$6100만 | 9.01% |
1,213,357
+148,317
| +14% | +US$746만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$5529만 | 8.17% |
135,056
+5,234
| +4% | +US$209만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$3883만 | 5.73% |
354,130
+470
| +0.1% | +US$5.2만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$3255만 | 4.81% |
426,674
-223,753
| -34% | -US$1497만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.2억
| US$3093만 | 4.57% |
1,140,440
-5,000
| -0.4% | -US$13.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2948만 | 4.35% |
178,799
+1,664
| +0.9% | +US$24.6만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2054억
| US$2758만 | 4.07% |
588,100
+124,249
| +27% | +US$610만 |
2022 Q4
1분기
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$2211만 | 3.26% |
251,791
-27,438
| -10% | -US$256만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$1864만 | 2.75% |
58,072
+2,010
| +4% | +US$59.3만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1751만 | 2.59% |
349,880
+45,610
| +15% | +US$232만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4496억
| US$1686만 | 2.49% |
103,321
+269
| +0.3% | +US$4.51만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$1587만 | 2.34% |
263,088
-40,300
| -13% | -US$236만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1541만 | 2.28% |
33,610
-355
| -1% | -US$16.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
14
Ford
F
US$477억
| US$1478만 | 2.18% |
1,172,637
-119,636
| -9% | -US$150만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1464만 | 2.16% |
511,810
-42,267
| -8% | -US$140만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$1411만 | 2.08% |
34,320
+216
| +0.6% | +US$8.66만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1261만 | 1.86% |
202,225
+11,428
| +6% | +US$70.2만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1186만 | 1.75% |
122,643
+10,036
| +9% | +US$100만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1170만 | 1.73% |
76,860
-416
| -0.5% | -US$6.42만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$1137만 | 1.68% |
304,116
+283
| +0.1% | +US$1.23만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
US$342억
| US$1093만 | 1.61% |
+133,212
| 신규 | +US$951만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$956억
| US$1045만 | 1.54% |
255,333
-89,812
| -26% | -US$374만 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$857만 | 1.27% |
65,754
-213
| -0.3% | -US$2.92만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$772만 | 1.14% |
126,404
-36,156
| -22% | -US$208만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$597만 | 0.88% |
20,704
+1,788
| +9% | +US$45.6만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Certuity의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Certuity 측은 US$6.77억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.31억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Certuity의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 97개 증가, 64개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE HealthCare 주식으로, 133,212주를 보유했으며 가치는 US$1093만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$1497만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare 주식으로, US$1093만 상당의 133,212주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2023년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$746만 규모예요.
- Certuity의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$1497만예요.
- Certuity 측은 2023년 1분기에 VanEck Oil Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 49% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$6.77억에 이르렀어요.
2023년 5월 11일에 제출된 Certuity의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.