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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.16억
(+10%)
자금 흐름
+US$8469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.22%
보유액
392
신규
62
증가
141
축소
127
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$4761만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$928만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$723만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$553만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$1263만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1216만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$504만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$348만 |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 정보기술 | 13.45% |
| 4 | 에너지 | 5.77% |
| 5 | 산업재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1.43억 | 11.38% |
2,839,308
+944,723
| +50% | +US$4761만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$8576만 | 6.83% |
157,585
-766
| -0.5% | -US$40.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$5608만 | 4.47% |
117,051
+11,440
| +11% | +US$515만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$4902만 | 3.91% |
308,374
-76,142
| -20% | -US$1216만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$4784만 | 3.81% |
87,429
+13,744
| +19% | +US$723만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4709만 | 3.75% |
223,581
-10,862
| -5% | -US$203만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2078억
| US$4661만 | 3.71% |
734,455
+150,484
| +26% | +US$928만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$4602만 | 3.67% |
399,772
-2,226
| -0.6% | -US$25.9만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$3660만 | 2.92% |
468,942
+49,418
| +12% | +US$373만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$3481만 | 2.77% |
264,687
+1,057
| +0.4% | +US$13.3만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2471만 | 1.97% |
55,282
+10,001
| +22% | +US$422만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$2429만 | 1.94% |
414,984
+5,868
| +1% | +US$34.5만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
13
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$2424만 | 1.93% |
499,998
+4
| +0% | +US$197 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1988만 | 1.58% |
160,262
-34,438
| -18% | -US$348만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$1983만 | 1.58% |
498,546
-7,319
| -1% | -US$28만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$1963만 | 1.56% |
201,936
-1,315
| -0.6% | -US$12.5만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4449억
| US$1882만 | 1.5% |
120,324
+221
| +0.2% | +US$3.52만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1821만 | 1.45% |
306,598
+2,278
| +0.7% | +US$13.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1721만 | 1.37% |
32,162
-634
| -2% | -US$34.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1667만 | 1.33% |
86,261
+22,625
| +36% | +US$416만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$1628만 | 1.3% |
104,681
+530
| +0.5% | +US$8.21만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
22
Ford
F
US$475억
| US$1457만 | 1.16% |
1,161,808
+2,328
| +0.2% | +US$2.88만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1309만 | 1.04% |
115,758
-1,182
| -1% | -US$12.4만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$1241만 | 0.99% |
255,303
+10
| +0% | +US$504 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$1136만 | 0.91% |
124,672
-7,084
| -5% | -US$60.5만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Certuity 측은 US$12.6억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$8469만 규모를 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arbor Realty Trust 주식으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$430만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace 주식으로, 보유분을 추정 US$1216만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Arbor Realty Trust 주식으로, US$430만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2024년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4761만 규모예요.
- Certuity의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$1216만예요.
- Certuity 측은 2024년 2분기에 Flagstar Bank National Association 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 47% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2024년 8월 6일에 제출된 Certuity의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.