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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.28%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.21억
AUM 성장
-US$544만
(-0.59%)
자금 흐름
-US$2436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.6%
보유액
420
신규
60
증가
176
축소
123
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1508만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$502만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$471만 |
| 4 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$452만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$404만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2455만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$543만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$512만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$389만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.8% |
| 2 | 금융 | 25.59% |
| 3 | 정보기술 | 18.18% |
| 4 | 산업재 | 8.59% |
| 5 | 임의소비재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2031억
| US$5924만 | 6.43% |
841,615
+1,989
| +0.2% | +US$13.4만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$5083만 | 5.52% |
304,780
-4,134
| -1% | -US$73.8만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4241만 | 4.61% |
169,357
+9,158
| +6% | +US$216만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$4029만 | 4.38% |
68,445
+25,480
| +59% | +US$1508만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$3559만 | 3.87% |
264,441
+28,539
| +12% | +US$393만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$2607만 | 2.83% |
500,001
+58
| +0% | +US$3.01천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$2554만 | 2.77% |
203,121
+652
| +0.3% | +US$8.03만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$2222만 | 2.41% |
264,039
-191
| -0.1% | -US$1.94만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$2201만 | 2.39% |
500,718
+2,362
| +0.5% | +US$10.4만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$2196만 | 2.39% |
312,620
+5,709
| +2% | +US$39만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$908억
| US$2048만 | 2.22% |
106,193
+2,777
| +3% | +US$54.6만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1979만 | 2.15% |
46,952
-2,021
| -4% | -US$86.1만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1915만 | 2.08% |
37,451
-5,118
| -12% | -US$259만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1758만 | 1.91% |
80,101
-10,041
| -11% | -US$205만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$1545만 | 1.68% |
554,235
+120,639
| +28% | +US$330만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.3억
| US$1472만 | 1.6% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1344만 | 1.46% |
166,080
+48,267
| +41% | +US$404만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1306만 | 1.42% |
69,008
+935
| +1% | +US$16.4만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$1215만 | 1.32% |
65,633
+24,533
| +60% | +US$471만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
Ford
F
US$467억
| US$1143만 | 1.24% |
1,154,811
-6,339
| -0.5% | -US$6.76만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$1114만 | 1.21% |
46,456
-3,180
| -6% | -US$74.1만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$1110만 | 1.21% |
103,149
+5,633
| +6% | +US$65.9만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$947억
| US$971만 | 1.05% |
254,873
+2,115
| +0.8% | +US$9.46만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1821억
| US$893만 | 0.97% |
223,329
-1,822
| -0.8% | -US$7.69만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
| US$887만 | 0.96% |
615,085
+307,151
| +100% | +US$452만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 420개, 총액은 US$9.21억였으며 전 분기 US$9.26억보다 0.59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Certuity의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 176개 증가, 123개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 20,590주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2455만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$149만 상당의 20,590주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1508만 규모예요.
- Certuity의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$2455만예요.
- Certuity 측은 2024년 4분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.21억 중 38% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.59% 하락해 US$9.21억 규모가 됐어요.
2025년 1월 29일에 제출된 Certuity의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.