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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,28%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 921 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,44 mi
(-0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,6%
Posição
420
Nova
60
Aumentada
176
Reduzida
123
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 4,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,89 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,8% |
| 2 | Financeiro | 25,59% |
| 3 | Tecnologia | 18,18% |
| 4 | Bens industriais | 8,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 59,2 mi | 6,43% |
841.615
+1.989
| +0,2% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 50,8 mi | 5,52% |
304.780
-4.134
| -1% | -US$ 738 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 42,4 mi | 4,61% |
169.357
+9.158
| +6% | +US$ 2,16 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 40,3 mi | 4,38% |
68.445
+25.480
| +59% | +US$ 15,1 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 35,6 mi | 3,87% |
264.441
+28.539
| +12% | +US$ 3,93 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$ 6,35 bi
| US$ 26,1 mi | 2,83% |
500.001
+58
| +0% | +US$ 3,01 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 25,5 mi | 2,77% |
203.121
+652
| +0,3% | +US$ 80,3 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 22,2 mi | 2,41% |
264.039
-191
| -0,1% | -US$ 19,4 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 22 mi | 2,39% |
500.718
+2.362
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 22 mi | 2,39% |
312.620
+5.709
| +2% | +US$ 390 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 20,5 mi | 2,22% |
106.193
+2.777
| +3% | +US$ 546 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 19,8 mi | 2,15% |
46.952
-2.021
| -4% | -US$ 861 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 19,1 mi | 2,08% |
37.451
-5.118
| -12% | -US$ 2,59 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 17,6 mi | 1,91% |
80.101
-10.041
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,68% |
554.235
+120.639
| +28% | +US$ 3,3 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,09 bi
| US$ 14,7 mi | 1,6% |
271.415
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,46% |
166.080
+48.267
| +41% | +US$ 4,04 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 13,1 mi | 1,42% |
69.008
+935
| +1% | +US$ 164 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 12,2 mi | 1,32% |
65.633
+24.533
| +60% | +US$ 4,71 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 11,4 mi | 1,24% |
1.154.811
-6.339
| -0,5% | -US$ 67,6 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 11,1 mi | 1,21% |
46.456
-3.180
| -6% | -US$ 741 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 11,1 mi | 1,21% |
103.149
+5.633
| +6% | +US$ 659 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 9,7 mi | 1,05% |
254.873
+2.115
| +0,8% | +US$ 94,6 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 8,93 mi | 0,97% |
223.329
-1.822
| -0,8% | -US$ 76,9 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
| US$ 8,87 mi | 0,96% |
615.085
+307.151
| +100% | +US$ 4,52 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T4 2024
No T4 2024, Certuity detinha 420 posições no valor de US$ 921 mi, uma queda de 0,59% em relação a US$ 926 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Certuity mostra 60 novas, 176 aumentaram, 123 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 20.590 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 24,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Certuity no T4 2024 foi Lam Research: 20.590 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Certuity em T4 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 24,5 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em IQVIA no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 38% de sua carteira de US$ 921 mi no T4 2024.
- Certuity abriu 60 novas posições e encerrou 37 em T4 2024.
- O valor da carteira de Certuity caiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 921 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2024, protocolado em 29 de jan. de 2025.