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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,65%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 394 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 792 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
54,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,86%
Posição
575
Nova
149
Aumentada
269
Reduzida
95
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 161 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 59,1 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 53,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 724 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 656 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 503 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,35% |
| 2 | Diversos | 27,17% |
| 3 | Tecnologia | 18,17% |
| 4 | Bens industriais | 7,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneMain Financial
OMF
US$ 6,82 bi
| US$ 109 mi | 7,48% |
1.930.792
+1.000.654
| +108% | +US$ 59,1 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 85,6 mi | 5,88% |
843.764
+1.317
| +0,2% | +US$ 125 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 65,3 mi | 4,48% |
106.687
+90.624
| +564% | +US$ 53,4 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 55,6 mi | 3,82% |
184.881
+30
| +0% | +US$ 8,2 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 52,4 mi | 3,6% |
1.158.516
+993.294
| +601% | +US$ 224 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,13 tri
| US$ 48,6 mi | 3,33% |
941.508
+689.000
| +273% | +US$ 120 mi |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 45 mi | 3,09% |
269.146
-261
| -0,1% | -US$ 33,4 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 44,1 mi | 3,03% |
65.933
+2.605
| +4% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 32,4 mi | 2,22% |
203.804
+543
| +0,3% | +US$ 80,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 27,9 mi | 1,92% |
53.898
+7.922
| +17% | +US$ 4,04 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 27 mi | 1,85% |
523.113
+25.268
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 26,1 mi | 1,79% |
311.830
-616
| -0,2% | -US$ 50 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 25,6 mi | 1,75% |
42.570
+1.672
| +4% | +US$ 957 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
14
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,32 bi
| US$ 24,5 mi | 1,68% |
2.124.280
-664
| -0% | -US$ 7,9 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 21,7 mi | 1,49% |
108.144
+1.604
| +2% | +US$ 317 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,45 tri
| US$ 19,7 mi | 1,35% |
80.974
+12.193
| +18% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 18,7 mi | 1,29% |
587.142
+65.545
| +13% | +US$ 2 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,64 tri
| US$ 18,5 mi | 1,27% |
84.149
-1.562
| -2% | -US$ 354 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,04 bi
| US$ 17,1 mi | 1,17% |
271.415
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 17 mi | 1,17% |
25.547
+19.760
| +341% | +US$ 12,7 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,11% |
1.354.713
-1.235
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 14,9 mi | 1,02% |
20.312
+1.107
| +6% | +US$ 824 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 14,8 mi | 1,02% |
72.888
+6.756
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 14,2 mi | 0,98% |
323.381
+2.687
| +0,8% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,2 bi
| US$ 13 mi | 0,89% |
+21.264
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Certuity detinha 575 posições avaliadas em US$ 1,46 bi, alta de 37% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Certuity alocou US$ 792 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 149 novas posições e aumentando 269 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 21.264 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 724 mil.
- A maior compra de Certuity no T3 2025 foi Northrop Grumman: 21.264 ações no valor de US$ 13 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 224 mi.
- A maior redução de Certuity em T3 2025 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 724 mil.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Kenvue no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 271 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 39% de sua carteira de US$ 1,46 bi no T3 2025.
- Certuity abriu 149 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Certuity subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.