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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 394 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 792 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
54.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.86%
Posición
575
Nuevas
149
Aumentadas
269
Reducidas
95
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 161 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 120 M |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 59.1 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 53.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 724 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 656 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 503 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 354 k |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.35% |
| 2 | Varios | 27.17% |
| 3 | Tecnología | 18.17% |
| 4 | Industriales | 7.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneMain Financial
OMF
USD 6827 M
| USD 109 M | 7.48% |
1,930,792
+1,000,654
| +108% | +USD 59.1 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 85.6 M | 5.88% |
843,764
+1,317
| +0.2% | +USD 125 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 65.3 M | 4.48% |
106,687
+90,624
| +564% | +USD 53.4 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 55.6 M | 3.82% |
184,881
+30
| +0% | +USD 8.2 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 52.4 M | 3.6% |
1,158,516
+993,294
| +601% | +USD 224 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 48.6 M | 3.33% |
941,508
+689,000
| +273% | +USD 120 M |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 45 M | 3.09% |
269,146
-261
| -0.1% | -USD 33.4 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 44.1 M | 3.03% |
65,933
+2,605
| +4% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 32.4 M | 2.22% |
203,804
+543
| +0.3% | +USD 80.2 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 27.9 M | 1.92% |
53,898
+7,922
| +17% | +USD 4.04 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 27 M | 1.85% |
523,113
+25,268
| +5% | +USD 1.23 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 26.1 M | 1.79% |
311,830
-616
| -0.2% | -USD 50 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 25.6 M | 1.75% |
42,570
+1,672
| +4% | +USD 957 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
14
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4346 M
| USD 24.5 M | 1.68% |
2,124,280
-664
| -0% | -USD 7.9 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 21.7 M | 1.49% |
108,144
+1,604
| +2% | +USD 317 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 19.7 M | 1.35% |
80,974
+12,193
| +18% | +USD 2.55 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 18.7 M | 1.29% |
587,142
+65,545
| +13% | +USD 2 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 18.5 M | 1.27% |
84,149
-1,562
| -2% | -USD 354 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3045 M
| USD 17.1 M | 1.17% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 17 M | 1.17% |
25,547
+19,760
| +341% | +USD 12.7 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 49.3 mil M
| USD 16.2 M | 1.11% |
1,354,713
-1,235
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 14.9 M | 1.02% |
20,312
+1,107
| +6% | +USD 824 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 14.8 M | 1.02% |
72,888
+6,756
| +10% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 14.2 M | 0.98% |
323,381
+2,687
| +0.8% | +USD 116 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 13 M | 0.89% |
+21,264
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Certuity mantenía 575 posiciones por un valor de USD 1457 M, un aumento de 37% frente a los USD 1063 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Certuity destinó USD 792 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 269 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 21,264 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 724 k.
- La mayor compra de Certuity en T3 2025 fue Northrop Grumman: 21,264 acciones por un valor de USD 13 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 224 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2025 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 724 k.
- Certuity cerró por completo su posición en Kenvue en T3 2025, con una venta estimada de USD 271 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 39% de su cartera de USD 1457 M en T3 2025.
- Certuity abrió 149 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1457 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.