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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 56.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
434
Nuevas
51
Aumentadas
195
Reducidas
116
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 13 M |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.65% |
| 2 | Varios | 25.31% |
| 3 | Tecnología | 17.21% |
| 4 | Industriales | 7.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 59.8 M | 6.27% |
842,165
+550
| +0.1% | +USD 41.9 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 47 M | 4.93% |
234,848
-69,932
| -23% | -USD 13.8 M |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
USD 6337 M
| USD 45.5 M | 4.77% |
930,012
+430,011
| +86% | +USD 22.8 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 41.6 M | 4.36% |
74,157
+5,712
| +8% | +USD 3.37 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 37.1 M | 3.89% |
167,219
-2,138
| -1% | -USD 495 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 27.4 M | 2.87% |
314,818
+50,779
| +19% | +USD 4.88 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 27.3 M | 2.86% |
250,472
-13,969
| -5% | -USD 1.77 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4161 M
| USD 24.1 M | 2.53% |
2,074,944
+1,153,233
| +125% | +USD 13 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 23.7 M | 2.49% |
203,196
+75
| +0% | +USD 9.7 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 22.4 M | 2.35% |
312,591
-29
| -0% | -USD 2.18 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 20.9 M | 2.19% |
500,598
-120
| -0% | -USD 5.35 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 18.7 M | 1.96% |
39,780
+2,329
| +6% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.96% |
106,090
-103
| -0.1% | -USD 19.4 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 18.3 M | 1.92% |
48,585
+1,633
| +3% | +USD 666 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 16.4 M | 1.72% |
85,981
+5,880
| +7% | +USD 1.28 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3101 M
| USD 15.6 M | 1.64% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 14.4 M | 1.51% |
575,989
+21,754
| +4% | +USD 596 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 13.2 M | 1.39% |
165,861
-219
| -0.1% | -USD 17.9 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 12.4 M | 1.3% |
65,753
+120
| +0.2% | +USD 22.9 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 12.2 M | 1.28% |
102,395
-754
| -0.7% | -USD 83.4 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
21
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5469 M
| USD 11.9 M | 1.25% |
813,768
+753,721
| +1,255% | +USD 11.3 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.22% |
1,155,058
+247
| +0% | +USD 2.41 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 10.7 M | 1.12% |
69,196
+188
| +0.3% | +USD 34.1 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 10.5 M | 1.1% |
18,154
+4,910
| +37% | +USD 3.17 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 10 M | 1.05% |
221,279
-2,050
| -0.9% | -USD 85.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Certuity mantenía 434 posiciones por un valor de USD 953 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 921 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Certuity destinó USD 56.5 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 195 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Macy's: 103,051 acciones con un valor de USD 1.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en GE Aerospace, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Certuity en T1 2025 fue Macy's: 103,051 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en OneMain Financial durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2025 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Blue Owl Capital Corporation III en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.87 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 37% de su cartera de USD 953 M en T1 2025.
- Certuity abrió 51 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 953 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2025, presentado el 13 may 2025.