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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 62.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63%
Posición
243
Nuevas
22
Aumentadas
82
Reducidas
65
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 67 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 948 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.47% |
| 2 | Energía | 9.88% |
| 3 | Tecnología | 8.59% |
| 4 | Salud | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 99.3 M | 23.07% |
1,975,605
+1,332,443
| +207% | +USD 67 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 45.3 M | 10.52% |
126,870
-3,609
| -3% | -USD 1.43 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 26.5 M | 6.16% |
303,807
-1,718
| -0.6% | -USD 157 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.7 M | 5.51% |
171,562
-7,229
| -4% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 14.8 M | 3.44% |
103,127
-673
| -0.6% | -USD 103 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 13.8 M | 3.2% |
34,332
-1,290
| -4% | -USD 570 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.4 M | 3.1% |
49,978
+322
| +0.6% | +USD 97.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.7 M | 2.94% |
288,945
-8,960
| -3% | -USD 433 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.9 M | 2.77% |
33,305
+115
| +0.3% | +USD 45.9 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 9.8 M | 2.29% |
112,950
-2,460
| -2% | -USD 239 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 9.35 M | 2.17% |
68,784
-883
| -1% | -USD 133 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 7.08 M | 1.64% |
134,500
-14,868
| -10% | -USD 874 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 5.06 M | 1.17% |
93,859
+27,331
| +41% | +USD 1.62 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.84 M | 1.12% |
20,762
+5,761
| +38% | +USD 1.52 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.98 M | 0.93% |
67,106
-172
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 3.86 M | 0.9% |
276,296
+13,564
| +5% | +USD 212 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.81 M | 0.89% |
33,755
+4,552
| +16% | +USD 575 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 3.6 M | 0.84% |
13,144
-851
| -6% | -USD 238 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.49 M | 0.81% |
95,926
-53,453
| -36% | -USD 2.18 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.68% |
14,061
+44
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.84 M | 0.66% |
40,001
+4,139
| +12% | +USD 300 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 2.67 M | 0.62% |
36,419
-144
| -0.4% | -USD 12.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.61% |
21,600
+1,545
| +8% | +USD 199 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.6% |
15,776
-3,057
| -16% | -USD 558 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 2.59 M | 0.6% |
52,443
+14
| +0% | +USD 935 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Certuity mantenía 243 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 12% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Certuity destinó USD 62.1 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48,058 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.18 M.
- La mayor compra de Certuity en T3 2022 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48,058 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 67 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Applovin en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.29 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 63% de su cartera de USD 431 M en T3 2022.
- Certuity abrió 22 posiciones nuevas y cerró 43 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.