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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 146 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.46%
Posición
274
Nuevas
49
Aumentadas
127
Reducidas
64
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 39 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.56 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 5.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+USD 785 k |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 739 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.36% |
| 2 | Finanzas | 21.98% |
| 3 | Tecnología | 10.36% |
| 4 | Energía | 6.67% |
| 5 | Industriales | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 68 M | 7.73% |
1,351,508
+138,151
| +11% | +USD 6.96 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 64 M | 7.27% |
144,391
+9,335
| +7% | +USD 3.92 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
USD 6570 M
| USD 43.7 M | 4.97% |
+1,000,200
| Nuevas | +USD 39 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4749 M
| USD 38.5 M | 4.37% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 38.5 M | 4.37% |
358,546
+4,416
| +1% | +USD 482 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 37.6 M | 4.27% |
193,840
+15,041
| +8% | +USD 2.62 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 37 M | 4.21% |
422,018
-4,656
| -1% | -USD 377 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 32.5 M | 3.69% |
705,192
+117,092
| +20% | +USD 5.48 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 27.6 M | 3.13% |
74,597
+16,525
| +28% | +USD 5.56 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 21.5 M | 2.44% |
251,870
+79
| +0% | +USD 6.76 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 20.4 M | 2.32% |
407,182
+402,468
| +8,538% | +USD 20.2 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 18.7 M | 2.13% |
358,350
+8,470
| +2% | +USD 421 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 17.8 M | 2.03% |
621,703
+109,893
| +21% | +USD 3.14 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 17.7 M | 2.01% |
1,171,745
-892
| -0.1% | -USD 11.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 16.6 M | 1.89% |
263,087
-1
| -0% | -USD 64 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 16.5 M | 1.88% |
104,886
+1,565
| +2% | +USD 251 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.83% |
33,572
-38
| -0.1% | -USD 17.3 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 15.6 M | 1.77% |
34,999
+679
| +2% | +USD 286 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.54% |
203,058
+833
| +0.4% | +USD 52.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 13 M | 1.48% |
305,423
+1,307
| +0.4% | +USD 52.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 11.8 M | 1.34% |
74,808
-2,052
| -3% | -USD 314 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.23% |
133,633
+421
| +0.3% | +USD 33.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 10.4 M | 1.18% |
245,880
+114,860
| +88% | +USD 3.81 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.2 M | 1.16% |
102,636
-20,007
| -16% | -USD 1.91 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.16% |
255,650
+317
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Certuity mantenía 274 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 30% frente a los USD 677 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Certuity destinó USD 146 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 127 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue OneMain Financial: 1,000,200 acciones con un valor de USD 43.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Certuity en T2 2023 fue OneMain Financial: 1,000,200 acciones por un valor de USD 43.7 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 20.2 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2023 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Certuity cerró por completo su posición en BioMarin Pharmaceuticals en T2 2023, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 46% de su cartera de USD 880 M en T2 2023.
- Certuity abrió 49 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.