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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 7.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.31%
Posición
241
Nuevas
24
Aumentadas
97
Reducidas
64
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 15 M |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.57% |
| 2 | Finanzas | 19.19% |
| 3 | Tecnología | 9.68% |
| 4 | Energía | 8.73% |
| 5 | Industriales | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 61 M | 9.01% |
1,213,357
+148,317
| +14% | +USD 7.46 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 55.3 M | 8.17% |
135,056
+5,234
| +4% | +USD 2.09 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 38.8 M | 5.73% |
354,130
+470
| +0.1% | +USD 52 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 32.6 M | 4.81% |
426,674
-223,753
| -34% | -USD 15 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4185 M
| USD 30.9 M | 4.57% |
1,140,440
-5,000
| -0.4% | -USD 135 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 29.5 M | 4.35% |
178,799
+1,664
| +0.9% | +USD 246 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 27.6 M | 4.07% |
588,100
+124,249
| +27% | +USD 6.1 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 22.1 M | 3.26% |
251,791
-27,438
| -10% | -USD 2.56 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 18.6 M | 2.75% |
58,072
+2,010
| +4% | +USD 593 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 17.5 M | 2.59% |
349,880
+45,610
| +15% | +USD 2.32 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 16.9 M | 2.49% |
103,321
+269
| +0.3% | +USD 45.1 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 15.9 M | 2.34% |
263,088
-40,300
| -13% | -USD 2.36 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 15.4 M | 2.28% |
33,610
-355
| -1% | -USD 165 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 14.8 M | 2.18% |
1,172,637
-119,636
| -9% | -USD 1.5 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 14.6 M | 2.16% |
511,810
-42,267
| -8% | -USD 1.4 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 14.1 M | 2.08% |
34,320
+216
| +0.6% | +USD 86.6 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.8 mil M
| USD 12.6 M | 1.86% |
202,225
+11,428
| +6% | +USD 702 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 1.75% |
122,643
+10,036
| +9% | +USD 1 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 11.7 M | 1.73% |
76,860
-416
| -0.5% | -USD 64.2 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 11.4 M | 1.68% |
304,116
+283
| +0.1% | +USD 12.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
USD 37.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.61% |
+133,212
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.54% |
255,333
-89,812
| -26% | -USD 3.74 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 8.57 M | 1.27% |
65,754
-213
| -0.3% | -USD 29.2 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 7.72 M | 1.14% |
126,404
-36,156
| -22% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.97 M | 0.88% |
20,704
+1,788
| +9% | +USD 456 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Certuity mantenía 241 posiciones por un valor de USD 677 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Certuity muestra 24 nuevos, Aumentaron 97, 64 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE HealthCare: 133,212 acciones con un valor de USD 10.9 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T1 2023 fue GE HealthCare: 133,212 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 7.46 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2023 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Certuity cerró por completo su posición en VanEck Oil Services ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 4.14 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 49% de su cartera de USD 677 M en T1 2023.
- Certuity abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2023, presentado el 11 may 2023.