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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 466 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 78.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.75%
Posición
428
Nuevas
27
Aumentadas
87
Reducidas
140
Cerradas
134
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.05 M |
| 2 |
Applovin
APP
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.95 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 4.61 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Warner Music
WMG
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.29% |
| 2 | Tecnología | 12.55% |
| 3 | Finanzas | 5.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61 M | 13.1% |
128,537
-10,076
| -7% | -USD 4.63 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 27.3 M | 5.86% |
68,598
-5,267
| -7% | -USD 2.03 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 27.2 M | 5.83% |
152,964
-83,833
| -35% | -USD 13.2 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 19 M | 4.07% |
335,425
-1,820
| -0.5% | -USD 101 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 18.2 M | 3.9% |
35,130
-344
| -1% | -USD 175 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 18.2 M | 3.9% |
237,652
+68,104
| +40% | +USD 5.05 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 14.7 M | 3.16% |
30,900
+1,927
| +7% | +USD 888 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 13.3 M | 2.86% |
79,370
+17,994
| +29% | +USD 2.95 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 11.6 M | 2.49% |
101,474
+1,825
| +2% | +USD 208 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 7.38 M | 1.58% |
21,930
-2,757
| -11% | -USD 894 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 7.24 M | 1.55% |
32,549
+5,642
| +21% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 7.06 M | 1.52% |
138,305
+15,704
| +13% | +USD 806 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.8 M | 1.46% |
40,780
-220
| -0.5% | -USD 37.7 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 6.2 M | 1.33% |
71,360
-370
| -0.5% | -USD 30.5 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.12 M | 1.31% |
17,370
+3,066
| +21% | +USD 1.03 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 4.56 M | 0.98% |
18,907
-69
| -0.4% | -USD 16.3 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.48 M | 0.96% |
83,700
+3,594
| +4% | +USD 187 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 4.34 M | 0.93% |
42,714
+1,691
| +4% | +USD 172 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 3.88 M | 0.83% |
13,963
-2,531
| -15% | -USD 686 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.78 M | 0.81% |
11,248
-6,421
| -36% | -USD 2.13 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 3.72 M | 0.8% |
32,416
+32
| +0.1% | +USD 3.55 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
Applovin
APP
USD 134 mil M
| USD 3.51 M | 0.75% |
+37,269
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 3.51 M | 0.75% |
69,586
-12,353
| -15% | -USD 623 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 3.46 M | 0.74% |
25,130
-280
| -1% | -USD 40.9 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 3.1 M | 0.66% |
159,464
+1,000
| +0.6% | +USD 19.6 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Certuity mantenía 428 posiciones valuadas en USD 466 M, un 7% menos que los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Certuity registró retiros netos por USD 78.9 M en T4 2021, cerró 134 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue Warner Music, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Certuity abrió una nueva posición en Applovin por valor de USD 3.51 M.
- La mayor compra de Certuity en T4 2021 fue Applovin: 37,269 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 5.05 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T4 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Warner Music en T4 2021, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 47% de su cartera de USD 466 M en T4 2021.
- Certuity abrió 27 posiciones nuevas y cerró 134 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 466 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.