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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.3億
売買回転率
14.57%
推定1年リターン
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.88%
1年予想リターン
+70.4%
3年間の予想リターン
+196.91%
5年予想リターン
+226.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.66億
運用資産残高の伸び率
-$3496万
(-7%)
資金フロー
-$7890万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.75%
保有額
428
新規
27
買い増し
87
減少
140
解消
134
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$505万 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+$347万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$295万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$157万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1325万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$463万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$461万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$264万 |
| 5 |
Warner Music
WMG
|
+$259万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 金融 | 5.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8077億
| $6105万 | 13.1% |
128,537
-10,076
| -7% | -$463万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4693億
| $2729万 | 5.86% |
68,598
-5,267
| -7% | -$203万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2716万 | 5.83% |
152,964
-83,833
| -35% | -$1325万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1252億
| $1899万 | 4.07% |
335,425
-1,820
| -0.5% | -$10.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $1819万 | 3.9% |
35,130
-344
| -1% | -$17.5万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1195億
| $1816万 | 3.9% |
237,652
+68,104
| +40% | +$505万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8827億
| $1474万 | 3.16% |
30,900
+1,927
| +7% | +$88.8万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$852億
| $1333万 | 2.86% |
79,370
+17,994
| +29% | +$295万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1069億
| $1162万 | 2.49% |
101,474
+1,825
| +2% | +$20.8万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $738万 | 1.58% |
21,930
-2,757
| -11% | -$89.4万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $724万 | 1.55% |
32,549
+5,642
| +21% | +$127万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2297億
| $706万 | 1.52% |
138,305
+15,704
| +13% | +$80.6万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $680万 | 1.46% |
40,780
-220
| -0.5% | -$3.77万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1158億
| $620万 | 1.33% |
71,360
-370
| -0.5% | -$3.05万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $612万 | 1.31% |
17,370
+3,066
| +21% | +$103万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6953億
| $456万 | 0.98% |
18,907
-69
| -0.4% | -$1.63万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2222億
| $448万 | 0.96% |
83,700
+3,594
| +4% | +$18.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $434万 | 0.93% |
42,714
+1,691
| +4% | +$17.2万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $388万 | 0.83% |
13,963
-2,531
| -15% | -$68.6万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $378万 | 0.81% |
11,248
-6,421
| -36% | -$213万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $372万 | 0.8% |
32,416
+32
| +0.1% | +$3,553 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
22
Applovin
APP
$1338億
| $351万 | 0.75% |
+37,269
| 新規 | +$347万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $351万 | 0.75% |
69,586
-12,353
| -15% | -$62.3万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
24
Shopify
SHOP
$1907億
| $346万 | 0.74% |
25,130
-280
| -1% | -$4.09万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $310万 | 0.66% |
159,464
+1,000
| +0.6% | +$1.96万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
GC
Certuityの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Certuityは$4.66億相当のポジションを428件保有しており、前四半期の$5.01億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Certuityは2021年第4四半期に純額で$7890万を引き出し、134銘柄のポジションを解消し、140銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWarner Musicで、推定 $259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Certuityは$351万相当のApplovinの新規ポジションを取りました。
- Certuityが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplovinで、株数は37,269株、評価額は$351万でした。
- Certuityは2021年第4四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$505万でした。
- Certuityが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1325万相当を減らしました。
- Certuityは2021年第4四半期にWarner Musicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$4.66億のポートフォリオの47%を占めています。
- Certuityは2021年第4四半期に新たに27件のポジションを取り、134件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$4.66億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。