Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$3117万 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$3067万 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2380万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$2107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$1876万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$4581万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$136万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$82.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$73.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.05% |
| 2 | 金融 | 20.39% |
| 3 | エネルギー | 9.6% |
| 4 | 情報技術 | 8.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $5354万 | 8.48% |
1,065,040
-910,565
| -46% | -$4581万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $4965万 | 7.86% |
129,822
+2,952
| +2% | +$113万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $3901万 | 6.18% |
353,660
+49,853
| +16% | +$534万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3248億
| $3395万 | 5.38% |
650,427
+634,068
| +3,876% | +$3117万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
$43.5億
| $2955万 | 4.68% |
+1,145,440
| 新規 | +$3067万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $2374万 | 3.76% |
+279,229
| 新規 | +$2380万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2302万 | 3.65% |
177,135
+5,573
| +3% | +$79.6万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2082億
| $2098万 | 3.32% |
+463,851
| 新規 | +$2107万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4540億
| $1850万 | 2.93% |
103,052
-75
| -0.1% | -$1.31万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
10
Bank of America
BAC
$3540億
| $1835万 | 2.91% |
554,077
+544,639
| +5,771% | +$1876万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$1.06兆
| $1516万 | 2.4% |
+303,388
| 新規 | +$1660万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$262億
| $1504万 | 2.38% |
33,965
-367
| -1% | -$16.2万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
13
Ford
F
$494億
| $1503万 | 2.38% |
+1,292,273
| 新規 | +$1660万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $1493万 | 2.36% |
56,062
+6,084
| +12% | +$168万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $1472万 | 2.33% |
304,270
+15,325
| +5% | +$74万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
$950億
| $1312万 | 2.08% |
+345,145
| 新規 | +$1206万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $1310万 | 2.08% |
34,104
+799
| +2% | +$30.8万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $1255万 | 1.99% |
+303,833
| 新規 | +$1345万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$854億
| $1172万 | 1.86% |
77,276
+8,492
| +12% | +$127万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1152万 | 1.82% |
190,797
+96,938
| +103% | +$578万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $1066万 | 1.69% |
112,607
-343
| -0.3% | -$3.29万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $885万 | 1.4% |
65,967
+60,418
| +1,089% | +$766万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
| $871万 | 1.38% |
162,560
+28,060
| +21% | +$154万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $490万 | 0.78% |
53,613
+36,919
| +221% | +$338万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $454万 | 0.72% |
18,916
-1,846
| -9% | -$44.3万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Certuityは236銘柄を保有し、保有額は$6.31億でした。前四半期の$4.31億から47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Certuityは2022年第4四半期に純新規資金として$1.78億を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFlagstar Bank National Associationで、保有株数は1,145,440株、評価額は$2955万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$4581万相当を売却しました。
- Certuityが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlagstar Bank National Associationで、株数は1,145,440株、評価額は$2955万でした。
- Certuityは2022年第4四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$3117万でした。
- Certuityが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$4581万相当を減らしました。
- Certuityは2022年第4四半期にVanguard Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの49%を占めています。
- Certuityは2022年第4四半期に新たに37件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%増加し、$6.31億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。