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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.75%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.33億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+16%)
資金フロー
+$5595万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.49%
保有額
386
新規
71
買い増し
168
減少
57
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$1683万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$542万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$387万 |
| 4 |
Ouster
OUST
|
+$378万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$184万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$52.7万 |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$51.9万 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+$50.4万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$48.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.24% |
| 2 | 情報技術 | 16.13% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $5581万 | 12.88% |
130,380
+2,025
| +2% | +$84.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3186万 | 7.35% |
232,609
+7,277
| +3% | +$94.3万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2123万 | 4.9% |
70,283
+16,121
| +30% | +$542万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1743万 | 4.02% |
35,494
-26
| -0.1% | -$1.28万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1640万 | 3.79% |
305,185
+11,815
| +4% | +$63.8万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1012万 | 2.34% |
23,550
+3,836
| +19% | +$161万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $999万 | 2.3% |
88,391
-115
| -0.1% | -$1.28万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $960万 | 2.22% |
141,508
+6,860
| +5% | +$44.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $948万 | 2.19% |
59,775
+4,599
| +8% | +$72.8万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $652万 | 1.51% |
24,073
+3,458
| +17% | +$87.9万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $592万 | 1.37% |
114,912
+7,783
| +7% | +$40.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $571万 | 1.32% |
24,879
+3,178
| +15% | +$71.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $556万 | 1.28% |
32,320
+3,280
| +11% | +$54.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $529万 | 1.22% |
71,684
+74
| +0.1% | +$5,184 |
2020 Q1
5四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $512万 | 1.18% |
14,732
+1,232
| +9% | +$39.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
16
Ouster
OUST
$21.4億
| $442万 | 1.02% |
+35,425
| 新規 | +$378万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $401万 | 0.92% |
32,820
+2,280
| +7% | +$26.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $378万 | 0.87% |
74,781
-1,799
| -2% | -$9.09万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
19
Shopify
SHOP
$2170億
| $372万 | 0.86% |
25,500
+1,900
| +8% | +$23.4万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $361万 | 0.83% |
16,190
+903
| +6% | +$19.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $329万 | 0.76% |
32,303
+2,926
| +10% | +$29.8万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $320万 | 0.74% |
14,106
+1,776
| +14% | +$38.6万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $316万 | 0.73% |
31,785
-175
| -0.5% | -$1.63万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $313万 | 0.72% |
158,464
+546
| +0.3% | +$1.08万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $304万 | 0.7% |
63,678
+21,102
| +50% | +$95.8万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Certuityは386銘柄を保有し、保有額は$4.33億でした。前四半期の$3.73億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Certuityは2021年第2四半期に純新規資金として$5595万を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち168銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、保有株数は117,339株、評価額は$20.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$184万相当を売却しました。
- Certuityが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、株数は117,339株、評価額は$20.3万でした。
- Certuityは2021年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Certuityが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$184万相当を減らしました。
- Certuityは2021年第2四半期にCanadian Imperial Bank of Commerceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの43%を占めています。
- Certuityは2021年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.33億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。