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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss %
12,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,49 %
Position
386
Neu
71
Aufgestockt
168
Reduziert
57
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+16,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,42 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,87 Mio. $
4
OUST-Symbol
Ouster
OUST
+3,78 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,84 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+526.622 $
3
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+519.448 $
4
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+504.000 $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+482.367 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,24 %
2 Technologie 16,13 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Kommunikationsdienste 4,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
55,8 Mio. $ 12,88 %
130.380
+2.025
+2 % +845.238 $
2019 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
31,9 Mio. $ 7,35 %
232.609
+7.277
+3 % +942.873 $
2019 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
21,2 Mio. $ 4,9 %
70.283
+16.121
+30 % +5,42 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,02 %
35.494
-26
-0,1 % -12.825 $
2019 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,79 %
305.185
+11.815
+4 % +637.889 $
2019 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,34 %
23.550
+3.836
+19 % +1,61 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
10 Mio. $ 2,3 %
88.391
-115
-0,1 % -12.827 $
2019 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,22 %
141.508
+6.860
+5 % +442.277 $
2019 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,19 %
59.775
+4.599
+8 % +728.078 $
2019 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,51 %
24.073
+3.458
+17 % +878.963 $
2019 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,37 %
114.912
+7.783
+7 % +401.745 $
2019 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,32 %
24.879
+3.178
+15 % +714.529 $
2019 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,28 %
32.320
+3.280
+11 % +545.132 $
2019 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,22 %
71.684
+74
+0,1 % +5.184 $
2020 Q1
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,18 %
14.732
+1.232
+9 % +395.236 $
2019 Q4
6 Quartale
OUST-Symbol
16
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,02 %
+35.425
Neu +3,78 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,92 %
32.820
+2.280
+7 % +266.299 $
2019 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,87 %
74.781
-1.799
-2 % -90.862 $
2019 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
19
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,86 %
25.500
+1.900
+8 % +234.113 $
2019 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,83 %
16.190
+903
+6 % +195.973 $
2019 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,76 %
32.303
+2.926
+10 % +298.350 $
2020 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
3,2 Mio. $ 0,74 %
14.106
+1.776
+14 % +385.545 $
2020 Q1
5 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,73 %
31.785
-175
-0,5 % -16.321 $
2019 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,72 %
158.464
+546
+0,3 % +10.793 $
2019 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,7 %
63.678
+21.102
+50 % +958.185 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
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Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Certuity 386 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 55,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 168 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ARK Next Generation Technology ETF: 117.339 Aktien im Wert von 203.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q2 2021 war ARK Next Generation Technology ETF: 117.339 Aktien im Wert von 203.000 $.
  • Certuity hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Canadian Imperial Bank of Commerce im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 71 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 433 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .