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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
988 Mio. $
AUM-Wachstum
+139 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,52 %
Position
373
Neu
107
Aufgestockt
157
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+7,42 Mio. $ |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+6,33 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+4,24 Mio. $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+4,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,43 % |
| 3 | Technologie | 12,62 % |
| 4 | Energie | 6,65 % |
| 5 | Industrie | 5,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 7,61 % |
158.264
+9.618
| +6 % | +4,28 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 7,5 % |
1.474.407
+118.953
| +9 % | +5,99 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 4,58 % |
235.340
+32.060
| +16 % | +5,92 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 4,03 % |
397.922
+35.647
| +10 % | +3,75 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,98 % |
386.151
-10.915
| -3 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,86 % |
93.170
+6.751
| +8 % | +2,56 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 3,54 % |
1.140.440
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 3,04 % |
583.789
-783
| -0,1 % | -34.665 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,27 % |
263.040
-23
| -0 % | -1.709 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,11 % |
376.590
+10.370
| +3 % | +525.964 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,08 % |
43.129
+4.164
| +11 % | +1,86 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
12
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,92 % |
203.178
+782
| +0,4 % | +62.559 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,8 % |
119.203
+13.116
| +12 % | +1,98 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,77 % |
520.167
-3.642
| -0,7 % | -106.038 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,7 % |
33.124
-378
| -1 % | -175.515 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,63 % |
103.911
+101.120
| +3.623 % | +13,1 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 16 Mio. $ | 1,62 % |
42.519
+12.591
| +42 % | +4,48 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,53 % |
306.562
+655
| +0,2 % | +28.265 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,43 % |
1.159.244
-13.307
| -1 % | -148.084 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,41 % |
198.598
-10.702
| -5 % | -706.784 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,28 % |
74.606
+3.791
| +5 % | +574.503 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,23 % |
73.799
-1.150
| -2 % | -177.596 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,18 % |
107.572
+5.002
| +5 % | +482.072 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,11 % |
113.686
+8.184
| +8 % | +728.584 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,1 % |
255.372
-15
| -0 % | -554 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Certuity 373 Positionen im Wert von 988 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 849 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 107 neue Positionen und stockte 157 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 37.408 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE HealthCare; sie wurde auf 14,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q4 2023 war Vanguard FTSE Europe ETF: 37.408 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in PNC Financial Services in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2023 entfiel auf GE HealthCare und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in OneMain Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 988 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 107 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 988 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .