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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
-329 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,52 %
Position
392
Neu
34
Aufgestockt
122
Reduziert
169
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,93 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+6,5 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+4,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+118 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+79,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+35,2 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+28,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 23,65 % |
| 3 | Technologie | 18 % |
| 4 | Industrie | 8,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 6,29 % |
308.914
+540
| +0,2 % | +91.494 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 5,68 % |
839.626
+105.171
| +14 % | +6,5 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 37,3 Mio. $ | 4,03 % |
160.199
-63.382
| -28 % | -14,2 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 3,1 % |
235.902
+75.640
| +47 % | +8,93 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
5
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
264.230
-457
| -0,2 % | -47.794 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,69 % |
496.619
-2.342.689
| -83 % | -118 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
42.965
-44.464
| -51 % | -24,7 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
8
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,54 % |
499.943
-55
| -0 % | -2.643 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
9
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,28 % |
202.469
+533
| +0,3 % | +53.676 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 2,28 % |
48.973
-6.309
| -11 % | -2,7 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,24 % |
42.569
-74.482
| -64 % | -35,2 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,14 % |
498.356
-190
| -0 % | -7.615 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,06 % |
103.416
-1.265
| -1 % | -221.840 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,87 % |
306.911
+313
| +0,1 % | +17.702 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 1,81 % |
90.142
+3.881
| +4 % | +708.118 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,04 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,74 % |
+271.415
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,51 % |
+1.243.304
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,36 % |
252.758
-2.545
| -1 % | -114.703 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
19
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,32 % |
1.161.150
-658
| -0,1 % | -7.529 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,23 % |
97.516
-302.256
| -76 % | -34,9 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,22 % |
433.596
+28.068
| +7 % | +706.348 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,22 % |
68.073
+7.379
| +12 % | +1,24 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,13 % |
49.636
+3.516
| +8 % | +740.583 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,09 % |
225.151
+4.385
| +2 % | +183.008 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
117.813
-351.129
| -75 % | -28,1 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Certuity 392 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Certuity zog im Q3 2024 netto 365 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 169 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Certuity eine neue Position in Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF im Wert von 16,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Certuity im Q3 2024 war Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF: 271.415 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in NVIDIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 118 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 34 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 926 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .