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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.97%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.26억
AUM 성장
-US$3.29억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.52%
보유액
392
신규
34
증가
122
축소
169
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$1537만 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$1323만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$893만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$650만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.18억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7992만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3525만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3490만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$2812만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.42% |
| 2 | 금융 | 23.65% |
| 3 | 정보기술 | 18% |
| 4 | 산업재 | 8.75% |
| 5 | 임의소비재 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5825만 | 6.29% |
308,914
+540
| +0.2% | +US$9.15만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
|
2
Citigroup
C
US$2023억
| US$5256만 | 5.68% |
839,626
+105,171
| +14% | +US$650만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3732만 | 4.03% |
160,199
-63,382
| -28% | -US$1415만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2873만 | 3.1% |
235,902
+75,640
| +47% | +US$893만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2740만 | 2.96% |
264,230
-457
| -0.2% | -US$4.78만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$2494만 | 2.69% |
496,619
-2,342,689
| -83% | -US$1.18억 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2478만 | 2.68% |
42,965
-44,464
| -51% | -US$2472만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
8
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$2353만 | 2.54% |
499,943
-55
| -0% | -US$2.64천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$2111만 | 2.28% |
202,469
+533
| +0.3% | +US$5.37만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2107만 | 2.28% |
48,973
-6,309
| -11% | -US$270만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2079만 | 2.24% |
42,569
-74,482
| -64% | -US$3525만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1977만 | 2.14% |
498,356
-190
| -0% | -US$7.62천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$1912만 | 2.06% |
103,416
-1,265
| -1% | -US$22.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1734만 | 1.87% |
306,911
+313
| +0.1% | +US$1.77만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1680만 | 1.81% |
90,142
+3,881
| +4% | +US$70.8만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2억
| US$1613만 | 1.74% |
+271,415
| 신규 | +US$1537만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$1396만 | 1.51% |
+1,243,304
| 신규 | +US$1323만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1262만 | 1.36% |
252,758
-2,545
| -1% | -US$11.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Ford
F
US$463억
| US$1226만 | 1.32% |
1,161,150
-658
| -0.1% | -US$7.53천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1143만 | 1.23% |
97,516
-302,256
| -76% | -US$3490만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1129만 | 1.22% |
433,596
+28,068
| +7% | +US$70.6만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1129만 | 1.22% |
68,073
+7,379
| +12% | +US$124만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1047만 | 1.13% |
49,636
+3,516
| +8% | +US$74.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1011만 | 1.09% |
225,151
+4,385
| +2% | +US$18.3만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$980만 | 1.06% |
117,813
-351,129
| -75% | -US$2812만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$9.26억였으며 전 분기 US$12.6억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2024년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 169개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$285만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Certuity 측은 Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF에 US$1613만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Certuity의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF 주식으로, US$1613만 상당의 271,415주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2024년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Certuity의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$1.18억예요.
- Certuity 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$285만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.26억 중 35% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$9.26억 규모가 됐어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Certuity의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.