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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.3억
회전율
14.57%
1년 추정 수익률
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.26%
1년 예상 수익률
+70.4%
3년 예상 수익률
+196.91%
5년 예상 수익률
+226.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$2877만
(-14%)
자금 흐름
-US$667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.51%
보유액
238
신규
44
증가
29
축소
72
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$485만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$259만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$97.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$393만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$163만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$160만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$113만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$97.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.86% |
| 2 | 정보기술 | 11.69% |
| 3 | 헬스케어 | 4.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.49% |
| 5 | 임의소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$3361만 | 18.64% |
130,401
-12,891
| -9% | -US$393만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1355만 | 7.51% |
213,100
-21,812
| -9% | -US$160만 |
2019 Q4
1분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$1002만 | 5.56% |
38,137
+304
| +0.8% | +US$10.3만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$929만 | 5.15% |
+36,000
| 신규 | +US$1098만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$717만 | 3.97% |
249,065
-14,285
| -5% | -US$53.1만 |
2019 Q4
1분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$547만 | 3.03% |
97,527
-5,438
| -5% | -US$40.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$461만 | 2.56% |
122,440
-1,696
| -1% | -US$7.31만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$396만 | 2.2% |
34,615
+32,562
| +1,586% | +US$485만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$493억
| US$368만 | 2.04% |
40,131
+13,903
| +53% | +US$127만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$334만 | 1.85% |
33,715
-13,113
| -28% | -US$163만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$315만 | 1.75% |
12,201
+3,396
| +39% | +US$104만 |
2019 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$262만 | 1.45% |
78,561
-3,149
| -4% | -US$12.6만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$228만 | 1.26% |
+56,682
| 신규 | +US$259만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$225만 | 1.25% |
23,080
+7,200
| +45% | +US$69.7만 |
2019 Q4
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$213만 | 1.18% |
13,517
-3,677
| -21% | -US$60.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$207만 | 1.15% |
12,449
+4,988
| +67% | +US$97.7만 |
2019 Q4
1분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$191만 | 1.06% |
147,890
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505억
| US$181만 | 1.01% |
20,435
+4,566
| +29% | +US$44.4만 |
2019 Q4
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$180만 | 1% |
31,040
+10,020
| +48% | +US$67.9만 |
2019 Q4
1분기
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$177만 | 0.98% |
34,632
-1,164
| -3% | -US$6.75만 |
2019 Q4
1분기
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.9억
| US$167만 | 0.93% |
33,436
+11,539
| +53% | +US$58만 |
2019 Q4
1분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$156만 | 0.86% |
12,068
-2,156
| -15% | -US$33.3만 |
2019 Q4
1분기
|
|
23
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.33억
| US$154만 | 0.85% |
108,655
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
24
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$16.9억
| US$140만 | 0.78% |
102,494
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$136만 | 0.75% |
9,156
+7
| +0.1% | +US$1.04천 |
2019 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GC
Certuity의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$2.09억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2020년 1분기에 순 US$667만 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 72개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$113만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Certuity 측은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Certuity의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$228만 상당의 56,682주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2020년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Certuity의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- Certuity 측은 2020년 1분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 53% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.8억 규모가 됐어요.
2020년 4월 13일에 제출된 Certuity의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.