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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.82%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$3447만
(+19%)
자금 흐름
+US$546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.52%
보유액
229
신규
55
증가
47
축소
53
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$551만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$191만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$128만 |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$75.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$189만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$89.9만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$85.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$78.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.79% |
| 2 | 정보기술 | 13.37% |
| 3 | 금융 | 3.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.3% |
| 5 | 임의소비재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3868만 | 18% |
125,425
-4,976
| -4% | -US$146만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1965만 | 9.15% |
215,472
+2,372
| +1% | +US$18.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1196만 | 5.57% |
36,874
-1,263
| -3% | -US$38.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$789만 | 3.67% |
221,980
-27,085
| -11% | -US$89.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$742만 | 3.45% |
29,956
+24,568
| +456% | +US$551만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$581만 | 2.7% |
85,062
-12,465
| -13% | -US$78.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$512만 | 2.38% |
106,716
-15,724
| -13% | -US$69.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$475만 | 2.21% |
33,150
-1,465
| -4% | -US$19.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$397만 | 1.85% |
12,832
+631
| +5% | +US$18.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$329만 | 1.53% |
29,180
-4,535
| -13% | -US$49.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$328만 | 1.53% |
62,832
+6,150
| +11% | +US$28.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$310만 | 1.44% |
79,962
+1,401
| +2% | +US$5.12만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$285만 | 1.32% |
+31,200
| 신규 | +US$242만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$277만 | 1.29% |
20,080
-3,000
| -13% | -US$36.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$245만 | 1.14% |
48,398
+14,962
| +45% | +US$75.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$243만 | 1.13% |
23,871
+18,961
| +386% | +US$191만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$226만 | 1.05% |
33,556
-1,076
| -3% | -US$6.49만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$226만 | 1.05% |
9,957
-2,492
| -20% | -US$52만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$222만 | 1.03% |
149,310
+1,420
| +1% | +US$2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$222만 | 1.03% |
10,895
-2,622
| -19% | -US$47.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.1억
| US$200만 | 0.93% |
133,655
+25,000
| +23% | +US$36만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$198만 | 0.92% |
27,940
-3,100
| -10% | -US$20.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$194만 | 0.9% |
6,300
-29,700
| -83% | -US$869만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$192만 | 0.9% |
19,230
-1,205
| -6% | -US$11.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$188만 | 0.87% |
71,523
+30,547
| +75% | +US$75.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Certuity 측은 US$2.15억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Certuity의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 47개 증가, 53개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aecom 주식으로, 24,313주를 보유했으며 가치는 US$91.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Certuity의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Aecom 주식으로, US$91.4만 상당의 24,313주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2020년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$551만 규모예요.
- Certuity의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Certuity 측은 2020년 2분기에 Intuitive Surgical 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 51% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2020년 8월 11일에 제출된 Certuity의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.