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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.35%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
-US$3059만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$1088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
292
신규
25
증가
145
축소
54
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$572만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$518만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$451만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$438만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2042만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$529만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$493만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$430만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.36% |
| 2 | 금융 | 20.53% |
| 3 | 정보기술 | 10.21% |
| 4 | 에너지 | 8.73% |
| 5 | 임의소비재 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$6821만 | 8.03% |
1,355,454
+3,946
| +0.3% | +US$19.9만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6354만 | 7.48% |
148,646
+4,255
| +3% | +US$189만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4260만 | 5.02% |
362,275
+3,729
| +1% | +US$40.9만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
4
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$4009만 | 4.72% |
1,000,000
-200
| -0% | -US$8.54천 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$3880만 | 4.57% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3503만 | 4.13% |
397,066
-24,952
| -6% | -US$224만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3480만 | 4.1% |
203,280
+9,440
| +5% | +US$173만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3096만 | 3.65% |
86,419
+11,822
| +16% | +US$438만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Citigroup
C
US$2023억
| US$2404만 | 2.83% |
584,572
-120,620
| -17% | -US$529만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1826만 | 2.15% |
366,220
+7,870
| +2% | +US$41.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1790만 | 2.11% |
263,063
-24
| -0% | -US$1.61천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1789만 | 2.11% |
106,087
+1,201
| +1% | +US$19.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1673만 | 1.97% |
38,965
+3,966
| +11% | +US$177만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$1653만 | 1.95% |
202,396
-49,474
| -20% | -US$430만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1530만 | 1.8% |
33,502
-70
| -0.2% | -US$3.35만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
16
Ford
F
US$463억
| US$1456만 | 1.71% |
1,172,551
+806
| +0.1% | +US$1.05만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1434만 | 1.69% |
523,809
-97,894
| -16% | -US$290만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
18
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1394만 | 1.64% |
204,813
+71,180
| +53% | +US$518만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1329만 | 1.56% |
209,300
+6,242
| +3% | +US$41.5만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1250만 | 1.47% |
305,907
+484
| +0.2% | +US$2.09만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1138만 | 1.34% |
74,949
+141
| +0.2% | +US$2.24만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1027만 | 1.21% |
70,815
+1,855
| +3% | +US$27.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$986만 | 1.16% |
113,704
+62,543
| +122% | +US$572만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$968만 | 1.14% |
102,570
-66
| -0.1% | -US$6.59천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$952만 | 1.12% |
255,387
-263
| -0.1% | -US$1.06만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 292개, 총액은 US$8.49억였으며 전 분기 US$8.8억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Certuity의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 145개 증가, 54개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 27,361주를 보유했으며 가치는 US$414만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2042만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$414만 상당의 27,361주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2023년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Certuity의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$529만예요.
- Certuity 측은 2023년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 47% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$8.49억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 Certuity의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.