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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
292
Neu
25
Aufgestockt
145
Reduziert
54
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+5,72 Mio. $
2
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+5,18 Mio. $
3
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+4,51 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,38 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+3,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+20,4 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+5,29 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,93 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+4,3 Mio. $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+3,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,36 %
2 Finanzwesen 20,53 %
3 Technologie 10,21 %
4 Energie 8,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
68,2 Mio. $ 8,03 %
1.355.454
+3.946
+0,3 % +198.867 $
2022 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
63,5 Mio. $ 7,48 %
148.646
+4.255
+3 % +1,89 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
42,6 Mio. $ 5,02 %
362.275
+3.729
+1 % +409.015 $
2021 Q1
10 Quartale
OMF-Symbol
4
OneMain Financial
OMF
6,55 Mrd. $
40,1 Mio. $ 4,72 %
1.000.000
-200
-0 % -8.544 $
2023 Q2
1 Quartal
FLG-Symbol
5
Flagstar Bank National Association
FLG
4,67 Mrd. $
38,8 Mio. $ 4,57 %
1.140.440
– –
2022 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
35 Mio. $ 4,13 %
397.066
-24.952
-6 % -2,24 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
34,8 Mio. $ 4,1 %
203.280
+9.440
+5 % +1,73 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
480 Mrd. $
31 Mio. $ 3,65 %
86.419
+11.822
+16 % +4,38 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
207 Mrd. $
24 Mio. $ 2,83 %
584.572
-120.620
-17 % -5,29 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,15 %
366.220
+7.870
+2 % +412.422 $
2019 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,11 %
263.063
-24
-0 % -1.608 $
2022 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,11 %
106.087
+1.201
+1 % +193.986 $
2019 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,97 %
38.965
+3.966
+11 % +1,77 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,95 %
202.396
-49.474
-20 % -4,3 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,8 %
33.502
-70
-0,2 % -33.546 $
2019 Q4
15 Quartale
F-Symbol
16
Ford
F
47,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,71 %
1.172.551
+806
+0,1 % +10.465 $
2022 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,69 %
523.809
-97.894
-16 % -2,9 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
GEHC-Symbol
18
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,64 %
204.813
+71.180
+53 % +5,18 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DGRW-Symbol
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,56 %
209.300
+6.242
+3 % +414.774 $
2022 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,47 %
305.907
+484
+0,2 % +20.897 $
2022 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,34 %
74.949
+141
+0,2 % +22.363 $
2019 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,21 %
70.815
+1.855
+3 % +278.071 $
2019 Q4
15 Quartale
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
255 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,16 %
113.704
+62.543
+122 % +5,72 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,14 %
102.570
-66
-0,1 % -6.593 $
2019 Q4
15 Quartale
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
94,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,12 %
255.387
-263
-0,1 % -10.595 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Certuity 292 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 880 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certuity für Q3 2023 weist 25 neu, 145 erhöht, 54 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 27.361 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q3 2023 war Marathon Petroleum: 27.361 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Alibaba in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2023 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 5,29 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .