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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
-35 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
428
Neu
27
Aufgestockt
87
Reduziert
140
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+4,61 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Warner Music
WMG
|
+2,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,29 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 13,1 % |
128.537
-10.076
| -7 % | -4,63 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 5,86 % |
68.598
-5.267
| -7 % | -2,03 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 5,83 % |
152.964
-83.833
| -35 % | -13,2 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,07 % |
335.425
-1.820
| -0,5 % | -101.309 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 3,9 % |
35.130
-344
| -1 % | -175.015 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 3,9 % |
237.652
+68.104
| +40 % | +5,05 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,16 % |
30.900
+1.927
| +7 % | +888.058 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,86 % |
79.370
+17.994
| +29 % | +2,95 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,49 % |
101.474
+1.825
| +2 % | +207.987 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,38 Mio. $ | 1,58 % |
21.930
-2.757
| -11 % | -893.848 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,55 % |
32.549
+5.642
| +21 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,52 % |
138.305
+15.704
| +13 % | +806.339 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 6,8 Mio. $ | 1,46 % |
40.780
-220
| -0,5 % | -37.652 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,33 % |
71.360
-370
| -0,5 % | -30.471 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 6,12 Mio. $ | 1,31 % |
17.370
+3.066
| +21 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,98 % |
18.907
-69
| -0,4 % | -16.289 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,96 % |
83.700
+3.594
| +4 % | +187.226 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,93 % |
42.714
+1.691
| +4 % | +171.991 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,83 % |
13.963
-2.531
| -15 % | -685.616 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,81 % |
11.248
-6.421
| -36 % | -2,13 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,8 % |
32.416
+32
| +0,1 % | +3.553 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
22
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,75 % |
+37.269
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,75 % |
69.586
-12.353
| -15 % | -622.942 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
24
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,74 % |
25.130
-280
| -1 % | -40.914 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
159.464
+1.000
| +0,6 % | +19.634 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Certuity 428 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Certuity zog im Q4 2021 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Warner Music – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Certuity eine neue Position in Applovin im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Certuity im Q4 2021 war Applovin: 37.269 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Warner Music im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 27 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .