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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+69,5 Mio. $
Kapitalfluss %
13,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
421
Neu
68
Aufgestockt
190
Reduziert
74
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+3,92 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,63 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,4 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,98 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+385.000 $
2
THW-Symbol
abrdn World Healthcare Fund
THW
+322.000 $
3
UTF-Symbol
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
+269.000 $
4
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+265.000 $
5
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,03 %
2 Technologie 14,48 %
3 Finanzwesen 6,45 %
4 Kommunikationsdienste 5,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
59,5 Mio. $ 11,87 %
138.613
+8.233
+6 % +3,63 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
33,5 Mio. $ 6,69 %
236.797
+4.188
+2 % +616.570 $
2019 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
476 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,53 %
73.865
+3.582
+5 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,54 %
337.245
+32.060
+11 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,4 %
35.474
-20
-0,1 % -9.823 $
2019 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,49 %
28.973
+5.423
+23 % +2,4 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,32 %
169.548
+28.040
+20 % +1,98 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,17 %
99.649
+11.258
+13 % +1,24 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,92 %
61.376
+1.601
+3 % +256.685 $
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,96 Mio. $ 1,39 %
24.687
+614
+3 % +178.643 $
2019 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,34 %
41.000
+8.680
+27 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,24 %
122.601
+7.689
+7 % +399.912 $
2019 Q4
7 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6 Mio. $ 1,2 %
17.669
+2.937
+20 % +1,06 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,17 %
26.907
+2.028
+8 % +449.583 $
2019 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,07 %
71.730
+46
+0,1 % +3.549 $
2020 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
4,91 Mio. $ 0,98 %
36.760
+3.940
+12 % +536.129 $
2019 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,84 %
18.976
+2.786
+17 % +635.310 $
2019 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,84 %
16.494
+14.976
+987 % +3,92 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,83 %
41.023
+8.720
+27 % +889.161 $
2020 Q1
6 Quartale
ICSH-Symbol
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,83 %
81.939
+7.158
+10 % +361.480 $
2019 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,77 %
80.106
+16.428
+26 % +817.513 $
2019 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
3,7 Mio. $ 0,74 %
14.304
+198
+1 % +46.602 $
2020 Q1
6 Quartale
SHOP-Symbol
23
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,69 %
25.410
-90
-0,4 % -13.486 $
2019 Q4
7 Quartale
NLY-Symbol
24
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,69 %
102.248
+34.478
+51 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,65 %
32.384
+599
+2 % +62.501 $
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Certuity 421 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 69,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8.091 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 248.770 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q3 2021 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8.091 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.770 $.
  • Certuity hat seine Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 68 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2021 am 3. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .