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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,47%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 69,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
421
Nova
68
Aumentada
190
Reduzida
74
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 385 mil |
| 2 |
abrdn World Healthcare Fund
THW
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,48% |
| 3 | Financeiro | 6,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 59,5 mi | 11,87% |
138.613
+8.233
| +6% | +US$ 3,63 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 33,5 mi | 6,69% |
236.797
+4.188
| +2% | +US$ 617 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 22,7 mi | 4,53% |
73.865
+3.582
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 17,7 mi | 3,54% |
337.245
+32.060
| +11% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 17,1 mi | 3,4% |
35.474
-20
| -0,1% | -US$ 9,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 12,5 mi | 2,49% |
28.973
+5.423
| +23% | +US$ 2,4 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 11,6 mi | 2,32% |
169.548
+28.040
| +20% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 10,9 mi | 2,17% |
99.649
+11.258
| +13% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,2 bi
| US$ 9,6 mi | 1,92% |
61.376
+1.601
| +3% | +US$ 257 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 6,96 mi | 1,39% |
24.687
+614
| +3% | +US$ 179 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,74 mi | 1,34% |
41.000
+8.680
| +27% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 6,19 mi | 1,24% |
122.601
+7.689
| +7% | +US$ 400 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 6 mi | 1,2% |
17.669
+2.937
| +20% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 5,89 mi | 1,17% |
26.907
+2.028
| +8% | +US$ 450 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 5,36 mi | 1,07% |
71.730
+46
| +0,1% | +US$ 3,55 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 4,91 mi | 0,98% |
36.760
+3.940
| +12% | +US$ 536 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 4,21 mi | 0,84% |
18.976
+2.786
| +17% | +US$ 635 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 4,21 mi | 0,84% |
16.494
+14.976
| +987% | +US$ 3,92 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 4,18 mi | 0,83% |
41.023
+8.720
| +27% | +US$ 889 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 4,14 mi | 0,83% |
81.939
+7.158
| +10% | +US$ 361 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 3,88 mi | 0,77% |
80.106
+16.428
| +26% | +US$ 818 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 3,7 mi | 0,74% |
14.304
+198
| +1% | +US$ 46,6 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Shopify
SHOP
US$ 197 bi
| US$ 3,44 mi | 0,69% |
25.410
-90
| -0,4% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 3,44 mi | 0,69% |
102.248
+34.478
| +51% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 3,28 mi | 0,65% |
32.384
+599
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Certuity detinha 421 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 16% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Certuity alocou US$ 69,5 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 68 novas posições e aumentando 190 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8.091 ações no valor de US$ 1,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- A maior compra de Certuity no T3 2021 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8.091 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,92 mi.
- A maior redução de Certuity em T3 2021 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 40% de sua carteira de US$ 501 mi no T3 2021.
- Certuity abriu 68 novas posições e encerrou 20 em T3 2021.
- O valor da carteira de Certuity subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2021, protocolado em 3 de nov. de 2021.