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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,89%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 62,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63%
Posição
243
Nova
22
Aumentada
82
Reduzida
65
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 948 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,47% |
| 2 | Energia | 9,88% |
| 3 | Tecnologia | 8,59% |
| 4 | Saúde | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 99,3 mi | 23,07% |
1.975.605
+1.332.443
| +207% | +US$ 67 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 45,3 mi | 10,52% |
126.870
-3.609
| -3% | -US$ 1,43 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 26,5 mi | 6,16% |
303.807
-1.718
| -0,6% | -US$ 157 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,7 mi | 5,51% |
171.562
-7.229
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 14,8 mi | 3,44% |
103.127
-673
| -0,6% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 13,8 mi | 3,2% |
34.332
-1.290
| -4% | -US$ 570 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,4 mi | 3,1% |
49.978
+322
| +0,6% | +US$ 97,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,7 mi | 2,94% |
288.945
-8.960
| -3% | -US$ 433 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,9 mi | 2,77% |
33.305
+115
| +0,3% | +US$ 45,9 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 9,8 mi | 2,29% |
112.950
-2.460
| -2% | -US$ 239 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 9,35 mi | 2,17% |
68.784
-883
| -1% | -US$ 133 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 7,08 mi | 1,64% |
134.500
-14.868
| -10% | -US$ 874 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 5,06 mi | 1,17% |
93.859
+27.331
| +41% | +US$ 1,62 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,84 mi | 1,12% |
20.762
+5.761
| +38% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,98 mi | 0,93% |
67.106
-172
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 3,86 mi | 0,9% |
276.296
+13.564
| +5% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,81 mi | 0,89% |
33.755
+4.552
| +16% | +US$ 575 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 3,6 mi | 0,84% |
13.144
-851
| -6% | -US$ 238 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,49 mi | 0,81% |
95.926
-53.453
| -36% | -US$ 2,18 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,91 mi | 0,68% |
14.061
+44
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 2,84 mi | 0,66% |
40.001
+4.139
| +12% | +US$ 300 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 2,67 mi | 0,62% |
36.419
-144
| -0,4% | -US$ 12,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,61% |
21.600
+1.545
| +8% | +US$ 199 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,6% |
15.776
-3.057
| -16% | -US$ 558 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 2,59 mi | 0,6% |
52.443
+14
| +0% | +US$ 935 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Certuity detinha 243 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 12% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Certuity alocou US$ 62,1 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 22 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48.058 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de Certuity no T3 2022 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48.058 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 67 mi.
- A maior redução de Certuity em T3 2022 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Applovin no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 63% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2022.
- Certuity abriu 22 novas posições e encerrou 43 em T3 2022.
- O valor da carteira de Certuity subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.