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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.89%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$4729万
(+12%)
資金フロー
+$6209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63%
保有額
243
新規
22
買い増し
82
減少
65
解消
43
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6704万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$214万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$162万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$152万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$94.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$218万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$143万 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+$129万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$113万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.47% |
| 2 | エネルギー | 9.88% |
| 3 | 情報技術 | 8.59% |
| 4 | ヘルスケア | 3.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $9933万 | 23.07% |
1,975,605
+1,332,443
| +207% | +$6704万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4532万 | 10.52% |
126,870
-3,609
| -3% | -$143万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $2652万 | 6.16% |
303,807
-1,718
| -0.6% | -$15.7万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2371万 | 5.51% |
171,562
-7,229
| -4% | -$113万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4575億
| $1482万 | 3.44% |
103,127
-673
| -0.6% | -$10.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1379万 | 3.2% |
34,332
-1,290
| -4% | -$57万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1336万 | 3.1% |
49,978
+322
| +0.6% | +$9.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1267万 | 2.94% |
288,945
-8,960
| -3% | -$43.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1194万 | 2.77% |
33,305
+115
| +0.3% | +$4.59万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $985万 | 2.29% |
112,950
-2,460
| -2% | -$23.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $935万 | 2.17% |
68,784
-883
| -1% | -$13.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $708万 | 1.64% |
134,500
-14,868
| -10% | -$87.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $506万 | 1.17% |
93,859
+27,331
| +41% | +$162万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $484万 | 1.12% |
20,762
+5,761
| +38% | +$152万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $398万 | 0.93% |
67,106
-172
| -0.3% | -$1.17万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $386万 | 0.9% |
276,296
+13,564
| +5% | +$21.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $381万 | 0.89% |
33,755
+4,552
| +16% | +$57.5万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $360万 | 0.84% |
13,144
-851
| -6% | -$23.8万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $349万 | 0.81% |
95,926
-53,453
| -36% | -$218万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $291万 | 0.68% |
14,061
+44
| +0.3% | +$1.01万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $284万 | 0.66% |
40,001
+4,139
| +12% | +$30万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $267万 | 0.62% |
36,419
-144
| -0.4% | -$1.22万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $262万 | 0.61% |
21,600
+1,545
| +8% | +$19.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $260万 | 0.6% |
15,776
-3,057
| -16% | -$55.8万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
25
DoorDash
DASH
$777億
| $259万 | 0.6% |
52,443
+14
| +0% | +$935 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Certuityは243銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$3.83億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Certuityは2022年第3四半期に純新規資金として$6209万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は48,058株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$218万相当を売却しました。
- Certuityが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は48,058株、評価額は$192万でした。
- Certuityは2022年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6704万でした。
- Certuityが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$218万相当を減らしました。
- Certuityは2022年第3四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$129万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの63%を占めています。
- Certuityは2022年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.31億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。