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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,3 Mio. $
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss %
14,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
63 %
Position
243
Neu
22
Aufgestockt
82
Reduziert
65
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+67 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,14 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,62 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,52 Mio. $
5
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+947.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,18 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,43 Mio. $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,29 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,13 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,47 %
2 Energie 9,88 %
3 Technologie 8,59 %
4 Gesundheitswesen 3,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
99,3 Mio. $ 23,07 %
1.975.605
+1.332.443
+207 % +67 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
45,3 Mio. $ 10,52 %
126.870
-3.609
-3 % -1,43 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,16 %
303.807
-1.718
-0,6 % -156.848 $
2021 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
23,7 Mio. $ 5,51 %
171.562
-7.229
-4 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
443 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,44 %
103.127
-673
-0,6 % -102.638 $
2019 Q4
11 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,2 %
34.332
-1.290
-4 % -569.797 $
2019 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,1 %
49.978
+322
+0,6 % +97.181 $
2019 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,94 %
288.945
-8.960
-3 % -433.179 $
2019 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,77 %
33.305
+115
+0,3 % +45.921 $
2019 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,29 %
112.950
-2.460
-2 % -238.945 $
2019 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,17 %
68.784
-883
-1 % -132.689 $
2019 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,64 %
134.500
-14.868
-10 % -874.313 $
2019 Q4
11 Quartale
DGRW-Symbol
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,17 %
93.859
+27.331
+41 % +1,62 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,12 %
20.762
+5.761
+38 % +1,52 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,93 %
67.106
-172
-0,3 % -11.738 $
2020 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,9 %
276.296
+13.564
+5 % +212.492 $
2021 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,81 Mio. $ 0,89 %
33.755
+4.552
+16 % +575.355 $
2019 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
3,6 Mio. $ 0,84 %
13.144
-851
-6 % -237.659 $
2020 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,81 %
95.926
-53.453
-36 % -2,18 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,68 %
14.061
+44
+0,3 % +10.121 $
2019 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,66 %
40.001
+4.139
+12 % +300.245 $
2019 Q4
11 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,62 %
36.419
-144
-0,4 % -12.211 $
2019 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,61 %
21.600
+1.545
+8 % +199.011 $
2019 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,6 %
15.776
-3.057
-16 % -557.576 $
2019 Q4
11 Quartale
DASH-Symbol
25
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,6 %
52.443
+14
+0 % +935 $
2022 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Certuity 243 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48.058 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q3 2022 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 48.058 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Applovin im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 22 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .