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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,8 Mio. $
Kapitalfluss
+56,1 Mio. $
Kapitalfluss %
15,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,85 %
Position
336
Neu
84
Aufgestockt
146
Reduziert
39
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,85 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,2 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,76 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,51 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+902.000 $
2
NKX-Symbol
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
+559.581 $
3
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
+513.385 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+431.967 $
5
MMD-Symbol
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
+420.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,54 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 5,44 %
4 Kommunikationsdienste 4,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
50,9 Mio. $ 13,65 %
128.355
+4.148
+3 % +1,6 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
27,5 Mio. $ 7,39 %
225.332
+2.098
+0,9 % +269.295 $
2019 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,64 %
54.162
+1.300
+2 % +415.683 $
2019 Q4
5 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,54 %
35.520
-638
-2 % -290.900 $
2019 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,1 %
293.370
+77.095
+36 % +3,85 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,58 %
88.506
+26.326
+42 % +2,76 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,24 %
55.176
+22.096
+67 % +3,2 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,2 %
134.648
+3.132
+2 % +190.622 $
2019 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,11 %
19.714
+286
+1 % +110.732 $
2019 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,41 %
107.129
+2.333
+2 % +113.976 $
2019 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,3 %
20.615
+1.125
+6 % +261.024 $
2019 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,29 %
21.701
+648
+3 % +141.482 $
2019 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,28 %
71.610
-4.566
-6 % -301.398 $
2020 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,21 %
29.040
+2.240
+8 % +355.068 $
2019 Q4
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,07 %
13.500
+483
+4 % +130.051 $
2019 Q4
5 Quartale
ICSH-Symbol
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,04 %
76.580
-8.550
-10 % -431.967 $
2019 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,85 %
15.287
+137
+0,9 % +27.721 $
2019 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,85 %
30.540
+200
+0,7 % +19.738 $
2019 Q4
5 Quartale
MINT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,8 %
29.377
+8.358
+40 % +852.913 $
2020 Q1
4 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,8 %
157.918
+8.848
+6 % +165.005 $
2019 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,78 %
9.317
+1.351
+17 % +479.085 $
2020 Q1
4 Quartale
VIOO-Symbol
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,11 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,77 %
28.810
– –
2020 Q3
2 Quartale
NLY-Symbol
23
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,76 %
82.074
+20.412
+33 % +691.397 $
2019 Q4
5 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,75 %
31.960
-405
-1 % -35.483 $
2019 Q4
5 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,74 %
12.330
+2.502
+25 % +628.158 $
2020 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Certuity 336 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 56,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 15.506 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund; sie wurde auf 559.581 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q1 2021 war United Parcel Service: 15.506 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2021 entfiel auf Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 559.581 $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 84 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2021 am 10. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .