Certuity ポートフォリオ保有銘柄

Certuityの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Certuityは336銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.11億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Certuityは2021年第1四半期に純新規資金として$5614万を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は15,506株、評価額は$264万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fundで、推定$56万相当を売却しました。

• Certuityが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は15,506株、評価額は$264万でした。
• Certuityは2021年第1四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
• Certuityが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fundで、推定$56万相当を減らしました。
• Certuityは2021年第1四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.2万でした。
• 2021年第1四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの45%を占めています。
• Certuityは2021年第1四半期に新たに84件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.73億となりました。

2021年5月10日に提出された、2021年第1四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。